数据显示,1月15日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回169.91万元,位居当日股票ETF净流出排名348/1100。最新规模8.44亿元,前一日规模8.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回2577.3万元,位居股票ETF净流出排名第236/1100。近10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回6402.23万元,位居股票ETF净流出排名第231/1100。近20日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1.14亿元,位居股票ETF净流出排名第203/1100。
华夏中证银行ETF(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证银行ETF(515020)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止1月15日,华夏中证银行ETF(515020)最新份额为4.99亿份,最新规模为8.44亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证银行ETF(515020)份额为5.36亿份,规模为9.38亿元。即该基金今年以来份额减少6.90%,规模减少10.02%。
流动性方面,截止1月15日,华夏中证银行ETF(515020)近20个交易日累计成交金额14.51亿元,日均成交金额7253.83万元;今年以来,9个交易日,累计成交金额6.94亿元,日均成交金额7709.83万元。
华夏中证银行ETF(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.15%。
最新定期报告显示,华夏基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.20% | 256.15万 | 1.04亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.54% | 387.07万 | 7683.34万 |
| 601398 | 工商银行 | 8.19% | 817.56万 | 5968.19万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.82% | 744.85万 | 4968.15万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.74% | 622.22万 | 4181.32万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.71% | 341.94万 | 3429.61万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.47% | 274.04万 | 3261.07万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.51% | 225.88万 | 2561.48万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.16% | 578.87万 | 2303.91万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.85% | 231.87万 | 2077.56万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、中证银行ETF(512820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260115 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260115 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 115.17 | 7.75 | -2.36 | -3.74 | -21.16 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 48.68 | 0.79 | -0.0043 | -1.48 | -7.15 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 24.79 | 0.91 | 0.10 | 0.10 | -1.53 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 12.08 | 1.37 | -0.74 | -0.60 | -2.90 | 南方基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 9.02 | 0.97 | 0.03 | 0.48 | 0.27 | 汇添富基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.44 | 0.72 | -0.02 | -0.26 | -1.15 | 华夏基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.44 | 0.08 | 0.0000 | -0.0042 | -0.02 | 华安基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.32 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.35 | 博时基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.27 | 0.09 | 0.0000 | 0.06 | 0.07 | 鹏华基金 |
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