数据显示,1月15日,湾创ETF(159976)遭净赎回277.09万元,位居当日股票ETF净流出排名309/1100。最新规模1.24亿元,前一日规模1.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.20%。
近5日,湾创ETF(159976)遭净赎回277.09万元,位居股票ETF净流出排名第453/1100。近10日,湾创ETF(159976)遭净赎回277.09万元,位居股票ETF净流出排名第568/1100。近20日,湾创ETF(159976)获净申购409.48万元,位居股票ETF净流入排名第314/1100。
湾创ETF(159976)成立于2019年11月1日,基金全称为工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为湾创ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。湾创ETF(159976)跟踪标的指数为湾创100(980001)。
规模方面,截止1月15日,湾创ETF(159976)最新份额为8888.59万份,最新规模为1.24亿元。回顾2025年12月31日,湾创ETF(159976)份额为9088.59万份,规模为1.23亿元。即该基金今年以来份额减少2.20%,规模增加0.53%。
流动性方面,截止1月15日,湾创ETF(159976)近20个交易日累计成交金额1871.17万元,日均成交金额93.56万元;今年以来,9个交易日,累计成交金额708.35万元,日均成交金额78.71万元。
湾创ETF(159976)现任基金经理为李锐敏、张乐涛。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.19%;张乐涛自2025年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.77%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159976)重仓股包括腾讯控股、中国平安、香港交易所、招商银行、美的集团、立讯精密、中信证券、比亚迪、工业富联、胜宏科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.57% | 2.10万 | 1271.15万 |
| 601318 | 中国平安 | 7.33% | 16.00万 | 881.69万 |
| 00388 | 香港交易所 | 6.61% | 1.97万 | 794.97万 |
| 600036 | 招商银行 | 6.49% | 19.33万 | 781.30万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.72% | 7.81万 | 567.47万 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.00% | 7.43万 | 480.81万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.68% | 14.80万 | 442.65万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.68% | 4.05万 | 442.30万 |
| 601138 | 工业富联 | 3.02% | 5.50万 | 363.06万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.30% | 9700.00 | 276.94万 |
跟踪湾创100(980001)的ETF包括湾创ETF(159976),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260115 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260115 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159976 | 湾创ETF | 1.24 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
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