数据显示,1月15日,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)获净申购3639.54万元,位居当日股票ETF净流入排名78/1100。最新规模56.04亿元,前一日规模55.98亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.65%。
近5日,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)遭净赎回263.84万元,位居股票ETF净流出排名第456/1100。近10日,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)遭净赎回9619.31万元,位居股票ETF净流出排名第186/1100。近20日,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)遭净赎回4.86亿元,位居股票ETF净流出排名第66/1100。
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)成立于2020年12月30日,基金全称为华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证细分食品饮料产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)跟踪标的指数为细分食品(000815)。
规模方面,截止1月15日,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)最新份额为101.91亿份,最新规模为56.04亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)份额为103.49亿份,规模为56.65亿元。即该基金今年以来份额减少1.52%,规模减少1.07%。
流动性方面,截止1月15日,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)近20个交易日累计成交金额27.93亿元,日均成交金额1.4亿元;今年以来,9个交易日,累计成交金额14.63亿元,日均成交金额1.63亿元。
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)现任基金经理为徐猛。徐猛自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.01%。
最新定期报告显示,华夏基金(515170)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 14.81% | 619.33万 | 7.52亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.80% | 52.08万 | 7.52亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.53% | 2332.81万 | 6.36亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.05% | 271.43万 | 3.58亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.87% | 179.97万 | 3.49亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.72% | 615.24万 | 2.40亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.59% | 76.72万 | 2.33亿 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.97% | 222.23万 | 1.51亿 |
| 603369 | 今世缘 | 2.13% | 275.89万 | 1.08亿 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.91% | 60.28万 | 9678.99万 |
跟踪细分食品(000815)的ETF包括华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)、食品ETF(159862),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260115 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260115 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 56.04 | 1.38 | 0.36 | -0.03 | -4.83 | 华夏基金 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 15.43 | 0.38 | 0.23 | 0.41 | -0.57 | 华宝基金 |
| 159862 | 食品ETF | 1.74 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 银华基金 |
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