1月14日易方达中证银行ETF(516310)获净申购1846.86万元,位居当日股票ETF净流入排名130/1099
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2026-01-15 10:06:01
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数据显示,1月14日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购1846.86万元,位居当日股票ETF净流入排名130/1099。最新规模24.86亿元,前一日规模25.12亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.74%。

近5日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回1196.57万元,位居股票ETF净流出排名第322/1099。近10日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回8311.69万元,位居股票ETF净流出排名第195/1099。近20日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回1.63亿元,位居股票ETF净流出排名第151/1099。

易方达中证银行ETF(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证银行ETF(516310)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止1月14日,易方达中证银行ETF(516310)最新份额为18.78亿份,最新规模为24.86亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证银行ETF(516310)份额为19.33亿份,规模为26.3亿元。即该基金今年以来份额减少2.86%,规模减少5.47%。

流动性方面,截止1月14日,易方达中证银行ETF(516310)近20个交易日累计成交金额18.29亿元,日均成交金额9145.27万元;今年以来,8个交易日,累计成交金额7.31亿元,日均成交金额9134.61万元。

易方达中证银行ETF(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.40%。

最新定期报告显示,易方达基金(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.25%739.84万2.99亿
601166兴业银行10.60%1120.14万2.22亿
601398工商银行8.22%2362.56万1.72亿
601288农业银行6.84%2151.86万1.44亿
601328交通银行5.76%1798.21万1.21亿
600919江苏银行4.73%989.59万9925.60万
600000浦发银行4.49%791.29万9416.35万
000001平安银行3.54%654.07万7417.15万
600016民生银行3.17%1673.42万6660.21万
601229上海银行2.86%670.27万6005.64万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、中证银行ETF(512820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260114
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260114
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF118.317.610.96-1.69-20.69华宝基金
515290天弘中证银行ETF49.020.810.16-1.51-7.42天弘基金
516310易方达中证银行ETF24.860.910.18-0.12-1.77易方达基金
512700南方中证银行ETF12.901.320.50-0.34-2.18南方基金
512820中证银行ETF9.060.960.300.510.14汇添富基金
515020华夏中证银行ETF8.510.700.01-0.32-1.13华夏基金
516210华安中证银行ETF1.450.080.0041-0.0042-0.03华安基金
159253博时中证银行ETF1.330.050.01-0.01-0.40博时基金
512730银行FUND1.280.090.020.070.07鹏华基金

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