数据显示,1月14日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)获净申购176.1万元,位居当日股票ETF净流入排名260/1099。最新规模1.82亿元,前一日规模1.82亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.97%。
近5日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)获净申购706.93万元,位居股票ETF净流入排名第272/1099。近10日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)获净申购617.82万元,位居股票ETF净流入排名第273/1099。近20日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)获净申购262.53万元,位居股票ETF净流入排名第327/1099。
华安中证申万食品饮料ETF(516900)已连续5日资金获净申购,区间净流入额706.93万元。
华安中证申万食品饮料ETF(516900)成立于2021年4月16日,基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证申万食品饮料ETF(516900)跟踪标的指数为食品饮料(000807)。
规模方面,截止1月14日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)最新份额为3.12亿份,最新规模为1.82亿元。回顾2025年12月31日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)份额为3.03亿份,规模为1.75亿元。即该基金今年以来份额增加2.97%,规模增加3.75%。
流动性方面,截止1月14日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)近20个交易日累计成交金额9395.71万元,日均成交金额469.79万元;今年以来,8个交易日,累计成交金额4869.71万元,日均成交金额608.71万元。
华安中证申万食品饮料ETF(516900)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.36%。
最新定期报告显示,华安基金(516900)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.66% | 1.50万 | 2169.16万 |
| 000858 | 五粮液 | 14.60% | 17.78万 | 2159.91万 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.27% | 66.53万 | 1814.94万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.90% | 7.74万 | 1021.27万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.72% | 5.13万 | 994.50万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.62% | 17.54万 | 683.42万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.46% | 2.17万 | 660.16万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.91% | 6.34万 | 430.88万 |
| 603369 | 今世缘 | 2.09% | 7.87万 | 309.29万 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.86% | 1.71万 | 275.14万 |
跟踪食品饮料(000807)的ETF包括华安中证申万食品饮料ETF(516900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260114 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260114 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 1.82 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 华安基金 |
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