1月13日,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)公告称,增聘王家萌为基金经理,与高莺共同管理该基金。变更日期为2026年1月12日。
王家萌简历显示,王家萌女士,拥有上海交通大学工学学士学位、新加坡国立大学理学硕士学位。她曾先后在中国银行上海市分行任金融培训生,国投安信期货有限公司任量化研究员,平安道远投资管理(上海)有限公司任交易员,浙江慧度资产管理有限公司任量化研究员。2020年6月,王家萌加入平安基金管理有限公司,曾担任MOM投资中心投资经理。目前,她担任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(2024年1月17日至今)、平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)(2024年7月3日至今)、平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2026年1月12日至今)的基金经理。
高莺简历显示,高莺女士,拥有浙江大学硕士学位、美国爱荷华州立大学博士学位。她曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019 年 1 月,高莺加入平安基金管理有限公司,任 FOF 投资中心养老金投资团队投资执行总经理。目前,她担任多只基金的基金经理,包括平安养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)等多只不同期限和类型的基金,时间跨度从 2019 年至今。
Hehson基金数据显示,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)成立于2024年3月7日,成立规模为1011.85万元,截止2025年9月30日规模1321.57万元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:(90%×沪深300指数收益率+10%×中证港股通综合指数(人民币)收益率)×25%+中债新综合(财富)指数收益率×70%+同期银行活期存款利率×5%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。在2050年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2050年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。最新单位净值为1.23元,累计净值为1.23元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)今年以来收益2.13%,近一年收益21.69%,成立以来收益22.57%。
从基金经理任期回报看,高莺自2024年3月7日至今,管理的平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)产品,任期回报为22.85%,同类平均为27.93%,行业排名490/918。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额104.40万元,管理费4.91万元。
高莺自2021年5月7日至今,管理的平安稳健养老一年持有A产品,任期回报为14.42%,同类平均为10.95%,行业排名43/187。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H1)盈利金额2199.73万元,管理费476.54万元。
高莺自2022年1月18日至今,管理的平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A产品,任期回报为-4.18%,同类平均为6.40%,行业排名252/298。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额4.73亿元,管理费8547.12万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安稳健养老一年持有A | FOF基金 | 20210507 - 至今 | 14.42% | 10.95% | 43/187 | 2199.73万 (2021H1 - 2025H1) | 476.54万 (2021H1 - 2025H1) |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20220118 - 至今 | -4.18% | 6.40% | 252/298 | -4.73亿 (2022H1 - 2025H1) | 8547.12万 (2022H1 - 2025H1) |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20190620 - 至今 | 47.46% | 45.07% | 33/80 | 5095.10万 (2019H2 - 2025H1) | 2073.60万 (2019H2 - 2025H1) |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20230630 - 至今 | 18.61% | 16.52% | 246/740 | 620.12万 (2023H1 - 2025H1) | 192.53万 (2023H1 - 2025H1) |
| 平安兴诚混合(FOF)A | FOF基金 | 20201230 - 20250530 | 4.29% | -4.10% | 37/172 | 3543.48万 (2020H2 - 2024H2) | 582.93万 (2020H2 - 2024H2) |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20240527 - 20250530 | 2.28% | 5.51% | 722/1001 | 350.54万 (2024H2) | 35.94万 (2024H2) |
| 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | FOF基金 | 20250123 - 至今 | 3.00% | 20.70% | 999/1052 | 1113.85万 (2025H1) | 232.49万 (2025H1) |
| 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | FOF基金 | 20220622 - 20250515 | -7.38% | -4.43% | 239/378 | -1635.35万 (2022H1 - 2024H2) | 222.12万 (2022H1 - 2024H2) |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | FOF基金 | 20240228 - 至今 | 5.63% | 29.72% | 883/915 | 1381.08万 (2024H2 - 2025H1) | 139.40万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安养老2045 | FOF基金 | 20210420 - 20220713 | -0.48% | -2.17% | 84/209 | -23.15万 (2021H1 - 2022H1) | 12.27万 (2021H1 - 2022H1) |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | FOF基金 | 20250318 - 至今 | 1.08% | 14.93% | 1062/1079 | 160.16万 (2025H1) | 5.28万 (2025H1) |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | FOF基金 | 20250423 - 至今 | 3.42% | 19.41% | 1001/1108 | -- | -- |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | FOF基金 | 20240307 - 至今 | 22.85% | 27.93% | 490/918 | 104.40万 (2024H1 - 2025H1) | 4.91万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 混合型基金 | 20251015 - 至今 | -0.35% | 5.34% | 7775/8779 | -- | -- |
综合来看,高莺管理的14只产品,任职期总亏损金额3.44亿元,任期内管理费合计1.25亿元。
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