数据显示,1月12日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回891.76万元,位居当日股票ETF净流出排名174/1095。最新规模3.39亿元,前一日规模3.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.63%。
近5日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回1750.3万元,位居股票ETF净流出排名第307/1095。近10日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回5761.72万元,位居股票ETF净流出排名第231/1095。近20日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回7323.77万元,位居股票ETF净流出排名第232/1095。
国泰上证科创板综合ETF(589630)成立于2025年3月4日,基金全称为国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板综合ETF(589630)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模方面,截止1月12日,国泰上证科创板综合ETF(589630)最新份额为2.26亿份,最新规模为3.39亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板综合ETF(589630)份额为2.44亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额减少7.39%,规模增加4.89%。
流动性方面,截止1月12日,国泰上证科创板综合ETF(589630)近20个交易日累计成交金额9.02亿元,日均成交金额4509.81万元;今年以来,6个交易日,累计成交金额2.49亿元,日均成交金额4157.32万元。
国泰上证科创板综合ETF(589630)现任基金经理为麻绎文、刘昉元。麻绎文自2025年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.46%;刘昉元自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.53%。
最新定期报告显示,国泰基金(589630)重仓股包括海光信息、寒武纪、中芯国际、澜起科技、金山办公、中微公司、联影医疗、百利天恒、传音控股、影石创新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 5.69% | 10.15万 | 2563.89万 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.37% | 1.83万 | 2419.18万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.53% | 8.15万 | 1141.61万 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.13% | 6.21万 | 961.31万 |
| 688111 | 金山办公 | 1.79% | 2.54万 | 804.76万 |
| 688012 | 中微公司 | 1.78% | 2.68万 | 799.95万 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.53% | 4.55万 | 690.24万 |
| 688506 | 百利天恒 | 1.26% | 1.51万 | 565.65万 |
| 688036 | 传音控股 | 1.00% | 4.77万 | 449.41万 |
| 688775 | 影石创新 | 0.87% | 1.35万 | 392.26万 |
跟踪科创综指(000680)的ETF包括易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、鹏华科创板综合ETF(589680)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 17.44 | 0.91 | -0.06 | -0.56 | -0.98 | 易方达基金 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 15.26 | 1.46 | 0.06 | -0.50 | -1.17 | 华夏基金 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 13.68 | 1.52 | -0.14 | -3.43 | 2.05 | 鹏华基金 |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 5.46 | 0.29 | -0.07 | -0.63 | -0.50 | 建信基金 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 5.07 | 0.63 | 0.0000 | -0.06 | -0.37 | 南方基金 |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 4.13 | 0.25 | 0.0000 | -0.14 | -1.23 | 博时基金 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 3.40 | 0.27 | 0.0000 | -0.42 | -0.42 | 招商基金 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 3.39 | 0.44 | -0.09 | -0.18 | -0.73 | 国泰基金 |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 3.20 | 0.31 | 0.0000 | -0.17 | -0.32 | 天弘基金 |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 3.07 | 0.18 | 0.0000 | -0.07 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 589990 | 科创板综 | 2.27 | 0.08 | 0.0000 | -0.06 | -0.27 | 华泰柏瑞基金 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 1.31 | 0.07 | -0.10 | -0.37 | -0.88 | 易方达基金 |
| 588690 | 科综指增 | 1.22 | 0.05 | 0.0000 | -0.27 | -0.48 | 银华基金 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 0.99 | 0.05 | 0.0000 | -0.24 | -0.08 | 嘉实基金 |
| 588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 0.88 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.14 | 嘉实基金 |
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