数据显示,1月9日,招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回1827.54万元,位居当日股票ETF净流出排名110/1095。最新规模4.28亿元,前一日规模4.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.24%。
近5日,招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回4528.52万元,位居股票ETF净流出排名第218/1095。近10日,招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回5780.55万元,位居股票ETF净流出排名第229/1095。近20日,招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回5780.57万元,位居股票ETF净流出排名第257/1095。
招商中证全指软件ETF(159899)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额5780.55万元。
招商中证全指软件ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证全指软件ETF(159899)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止1月9日,招商中证全指软件ETF(159899)最新份额为4.38亿份,最新规模为4.28亿元。回顾2025年12月31日,招商中证全指软件ETF(159899)份额为4.86亿份,规模为4.36亿元。即该基金今年以来份额减少9.88%,规模减少1.98%。
流动性方面,截止1月9日,招商中证全指软件ETF(159899)近20个交易日累计成交金额4.66亿元,日均成交金额2330.65万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额1.74亿元,日均成交金额3489.92万元。
招商中证全指软件ETF(159899)现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.65%。
最新定期报告显示,招商基金(159899)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、用友网络,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.20% | 87.56万 | 4907.73万 |
| 300033 | 同花顺 | 7.56% | 8.18万 | 3040.67万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.86% | 8.72万 | 2760.54万 |
| 300803 | 指南针 | 5.61% | 13.49万 | 2255.34万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.93% | 57.43万 | 1982.44万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.53% | 30.08万 | 1822.85万 |
| 601313 | 三六零 | 3.73% | 132.67万 | 1500.50万 |
| 601360 | 三六零 | 3.73% | 132.67万 | 1500.50万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.42% | 38.02万 | 1374.04万 |
| 600588 | 用友网络 | 3.02% | 77.81万 | 1215.36万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260109 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260109 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 33.18 | 1.84 | -0.54 | -1.40 | 4.94 | 国泰基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 4.28 | 0.23 | -0.18 | -0.45 | -0.58 | 招商基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 2.96 | 0.21 | -0.12 | -0.48 | -0.58 | 汇添富基金 |
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