通用电梯使用2亿元自有资金购买理财产品 前12个月累计开展14笔现金管理业务
通用电梯股份有限公司（证券代码：300931，证券简称：通用电梯）于2026年1月7日发布公告，披露公司使用部分自有资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司在确保日常经营资金需求的前提下，持续通过结构性存款、资产管理计划及国债逆回购等方式提高闲置资金使用效率，前12个月累计开展14笔现金管理业务，涉及金额合计达3.9亿元。
现金管理额度与审批情况
公告指出，公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，及2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过相关议案，同意使用不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年，资金可在额度和期限内循环滚动使用。
前12个月现金管理明细
截至本公告披露日，公司前12个月使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：
| 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 产品起始日 | 产品到期日 | 实际/预期年化收益率 | 产品性质 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2025年第006期E款 | 3000 | 2025年1月7日 | 2025年3月31日 | 1.71% | 保本浮动收益型 | 自有资金 |
| 2025年第26期定制结构性存款 | 3000 | 2025年1月10日 | 2025年5月8日 | 1.75% | 保本浮动收益型 | 自有资金 |
| 2025年单位结构性存款7202501089号 | 2000 | 2025年1月13日 | 2025年4月14日 | 1.83% | 保本浮动收益型 | 自有资金 |
| 中邮证券鸿裕1号集合资产管理计划 | 1000 | 2025年2月13日 | 2025年5月6日 | 2.55% | 固定收益类 | 自有资金 |
| 中邮证券鸿安1号集合资产管理计划 | 2000 | 2025年4月16日 | 2025年5月6日 | 1.88% | 固定收益类 | 自有资金 |
| 7天国债逆回购 | 3000 | 2025年5月20日 | 2025年5月26日 | 1.605% | 国债 | 自有资金 |
| 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2104期收益凭证 | 3000 | 2025年5月23日 | 2026年9月23日 | 3% | 浮动收益凭证 | 自有资金 |
| 华泰如意宝31号集合资产管理计划 | 3000 | 2025年5月28日 | 2025年12月3日 | 2.53% | 固定收益类 | 自有资金 |
| 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2000 | 2025年6月6日 | 2025年6月30日 | 2.20% | 保本浮动收益型 | 自有资金 |
| 中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划 | 9000 | 2025年7月8日 | 每周一至周三可赎回 | 1.77% | 固定收益类 | 自有资金 |
| 中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划 | 3000 | 2025年9月30日 | 每周一至周三可赎回 | 2.95% | 固定收益类 | 自有资金 |
| 14天国债逆回购 | 3000 | 2025年12月6日 | 2025年12月19日 | 1.49% | 国债 | 自有资金 |
| 7天国债逆回购 | 3000 | 2025年12月19日 | 2025年12月26日 | 1.505% | 国债 | 自有资金 |
| 中邮证券鸿晟7号集合资产管理计划 | 20000 | 2026年1月7日 | 每周一至周三可赎回 | 2.6%（以产品管理人公告为准） | 固定收益类 | 自有资金 |
资金安全性与风险控制
公司表示，本次现金管理严格遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"原则，所有投资产品均为低风险类型，且与产品管理人无关联关系。公司独立董事将对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计，并将按照深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务。
对公司经营的影响
公告强调，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常生产经营及资金正常周转，通过适度理财可有效提高资金使用效率，获取稳定投资收益，进一步提升公司业绩水平，为股东创造更多回报。截至目前，公司现金管理业务均在授权额度内规范开展，未出现逾期或违约情况。
通用电梯董事会认为，在当前市场环境下，合理配置闲置资金有助于优化公司财务结构，实现资金的保值增值。未来公司将继续根据经营情况和市场变化，动态调整现金管理策略，确保资金安全性与收益性的平衡。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。