数据显示,1月6日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回4857.95万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1090。最新规模20.22亿元,前一日规模19.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.44%。
近5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购2470.83万元,位居股票ETF净流入排名第151/1090。近10日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购1263.87万元,位居股票ETF净流入排名第194/1090。近20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回3418.63万元,位居股票ETF净流出排名第323/1090。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额6397.19万元。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证全指证券公司ETF(515010)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止1月6日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)最新份额为13.74亿份,最新规模为20.22亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)份额为14.14亿份,规模为19.62亿元。即该基金今年以来份额减少2.83%,规模增加3.05%。
流动性方面,截止1月6日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)近20个交易日累计成交金额9.75亿元,日均成交金额4874.31万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额1.7亿元,日均成交金额8481.03万元。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.32%。
最新定期报告显示,华夏基金(515010)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 16.02% | 1054.21万 | 2.86亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.63% | 813.79万 | 2.43亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 9.96% | 942.04万 | 1.78亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.20% | 426.46万 | 9284.04万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.07% | 246.14万 | 5483.90万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.97% | 309.52万 | 5295.95万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.79% | 436.02万 | 4988.05万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.24% | 751.47万 | 4005.34万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.11% | 575.94万 | 3766.67万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.02% | 97.52万 | 3597.33万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260106 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260106 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 586.92 | 22.92 | -17.65 | -19.36 | -47.75 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 405.66 | 12.14 | -13.70 | -16.20 | -24.33 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 109.49 | 5.29 | -1.63 | 1.46 | 20.58 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 101.53 | 3.47 | -5.48 | -6.14 | -13.04 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 77.79 | 0.47 | -0.58 | -0.69 | -5.15 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 35.35 | 1.43 | -1.36 | -1.53 | -3.81 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 24.00 | 0.78 | -0.32 | -0.23 | -0.54 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 20.22 | 0.49 | -0.49 | -0.64 | -0.34 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.84 | 0.33 | 0.58 | 0.58 | 3.86 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.08 | 0.12 | -0.12 | -0.15 | -1.19 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.90 | 0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.24 | 华安基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.71 | 0.32 | -0.16 | -0.22 | -1.36 | 富国基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.20 | 0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.11 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.31 | 0.08 | -0.14 | -0.16 | -0.32 | 国联安基金 |
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