数据显示,1月6日,富国中证国有企业改革ETF(159528)遭净赎回248.8万元,位居当日股票ETF净流出排名377/1090。最新规模1921.22万元,前一日规模2120.93万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为11.73%。
近5日,富国中证国有企业改革ETF(159528)遭净赎回248.8万元,位居股票ETF净流出排名第558/1090。近10日,富国中证国有企业改革ETF(159528)遭净赎回248.8万元,位居股票ETF净流出排名第621/1090。近20日,富国中证国有企业改革ETF(159528)遭净赎回484.71万元,位居股票ETF净流出排名第558/1090。
富国中证国有企业改革ETF(159528)成立于2024年5月7日,基金全称为富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国有企业改革ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证国有企业改革ETF(159528)跟踪标的指数为国企改革(399974)。
规模方面,截止1月6日,富国中证国有企业改革ETF(159528)最新份额为1532.08万份,最新规模为1921.22万元。回顾2025年12月31日,富国中证国有企业改革ETF(159528)份额为1732.08万份,规模为2083万元。即该基金今年以来份额减少11.55%,规模减少7.77%。
流动性方面,截止1月6日,富国中证国有企业改革ETF(159528)近20个交易日累计成交金额890.46万元,日均成交金额44.52万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额368.73万元,日均成交金额184.37万元。
富国中证国有企业改革ETF(159528)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.40%。
最新定期报告显示,富国基金(159528)重仓股包括紫金矿业、北方华创、中信证券、长江电力、中科曙光、招商银行、五粮液、国泰海通、兴业银行、中国船舶,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.42% | 2.15万 | 63.30万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.09% | 1265.00 | 57.22万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.91% | 1.80万 | 53.82万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.72% | 1.85万 | 50.41万 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.71% | 4200.00 | 50.09万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.69% | 1.23万 | 49.70万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.69% | 4100.00 | 49.81万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.64% | 2.59万 | 48.87万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.60% | 2.42万 | 48.04万 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.37% | 1.27万 | 43.94万 |
跟踪国企改革(399974)的ETF包括富国中证国有企业改革ETF(159528),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260106 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260106 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.19 | 0.0045 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 富国基金 |
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