回购方案实施概况

2026年1月6日，帝欧水华集团股份有限公司（下称“帝欧水华”）发布公告称，公司此前披露的股份回购方案已实施完毕。本次回购始于2024年7月10日董事会审议通过的方案，初始计划回购数量为850万-1670万股，价格上限5元/股，资金来源为自有资金，后经调整增加自筹资金，并将价格上限上调至8.4元/股，实施期限延长6个月。

公告显示，本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换债券（“帝欧转债”）。截至2025年12月31日，回购实施完毕，实际回购数量、金额及价格均符合调整后方案要求。

回购实施关键数据

根据公告，帝欧水华通过集中竞价交易累计回购股份1011.11万股，占公司当前总股本的1.97%。具体数据如下：

• 回购数量：10,111,107股（约1011.11万股）
• 成交金额：63,319,853.51元（约6331.99万元）
• 价格区间：最高7.23元/股，最低3.01元/股
• 实施周期：自2024年9月18日首次回购起，至2025年12月31日完成

公司表示，本次回购资金总额未超过调整后方案上限，且回购数量高于初始计划下限（850万股），实际执行与披露方案无差异。

回购前后股本结构变动

受回购及可转债转股等因素影响，公司股本结构发生变化。具体变动情况如下：

注：回购期间，公司可转债累计转股12861.34万股（含25万股来自本次回购股份），同时回购专用账户中1464.89万股划转至员工持股计划专户，导致总股本增加12836.34万股。

相关主体增持彰显信心

回购期间，公司控股股东及重要股东同步实施增持，释放积极信号：
1. 实控人及董监高增持：公司实际控制人之一、董事长朱江及其一致行动人成都水华互联科技，联合部分董事、高管，通过买入28.91万张“帝欧转债”并转股，合计增持股份566.82万股。
2. 纾困基金持续增持：持股5%以上股东四川资本市场纾困发展证券投资基金（下称“纾困发展基金”）于2025年6-7月通过二级市场增持498.63万股，并通过转股增持77.31万股，合计增持575.94万股。该基金同时披露，拟继续增持4000万-6000万元，目前增持计划仍在进行中。

回购影响及后续安排

帝欧水华表示，本次回购不会对公司财务、经营及债务履行能力产生重大影响，亦不会导致控制权变更或股权分布不符合上市条件。回购股份存放于专用账户，暂不享有表决权、利润分配等权利，后续将全部用于可转债转股。

公司提示，将根据股份处理进展及时披露信息，投资者需注意市场风险。

（数据来源：帝欧水华集团股份有限公司《关于股份回购进展暨完成的公告》）

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