浙江大自然赎回3000万元大额存单 获收益63.29万元
【财联社讯】浙江大自然户外用品股份有限公司（证券代码：605080，简称"浙江大自然"）1月6日发布公告称，公司已于近日到期赎回一笔3000万元的对公客户人民币大额存单，收回全部本金并获得理财收益63.291667万元。
公告显示，该笔大额存单产品由中国农业银行股份有限公司天台县支行发行，于2023年1月4日起息，2026年1月4日到期，预计年化收益率为3.10%。此次赎回后，公司已收回全部本金3000万元，实际收益达63.29万元。
| 产品名称 | 产品类型 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对公客户人民币大额存单 | 银行理财产品 | 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3,000 | 2023/1/4 | 2026/1/4 | 3.10 | 3,000 | 63.291667 |
根据公告披露的信息，浙江大自然于2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过8500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。
公告同时披露了公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况。数据显示，截至本公告日，公司累计投入募集资金6000万元进行现金管理，已收回本金4000万元，累计获得收益67.665278万元。其中，除本次赎回的3000万元产品外，公司另有一笔5000万元的银行理财产品仍有2000万元本金尚未收回。
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 4.373611 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 5,000 | 3,000 | 63.291667 | 2,000 |
| 合计 | 6,000 | 4,000 | 67.665278 | 2,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 5,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 2.46 | ||||
| 最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%) | 0.37 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 2,000 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 6,500 | ||||
| 总现金管理额度 | 8,500 |
从资金使用效率来看，公司最近12个月内单日最高投入金额为5000万元，占最近一年净资产的比例为2.46%；同期现金管理累积收益占最近一年净利润的比例为0.37%。截至公告日，公司已使用的现金管理额度为2000万元，尚未使用的额度为6500万元，总现金管理额度为8500万元。
浙江大自然表示，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。
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