12月31日300指数ETF(510370)遭净赎回3400.79万元,位居当日股票ETF净流出排名53/1090
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2026-01-05 10:18:50
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数据显示,12月31日,300指数ETF(510370)遭净赎回3400.79万元,位居当日股票ETF净流出排名53/1090。最新规模1.18亿元,前一日规模1.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为22.28%。

近5日,300指数ETF(510370)获净申购20.06万元,位居股票ETF净流入排名第283/1090。近10日,300指数ETF(510370)遭净赎回288.42万元,位居股票ETF净流出排名第570/1090。近20日,300指数ETF(510370)遭净赎回593.63万元,位居股票ETF净流出排名第506/1090。

300指数ETF(510370)成立于2020年9月11日,基金全称为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300指数ETF(510370)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止12月31日,300指数ETF(510370)最新份额为1.14亿份,最新规模为1.18亿元。回顾2025年12月31日,300指数ETF(510370)份额为1.14亿份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.00%。

流动性方面,截止12月31日,300指数ETF(510370)近20个交易日累计成交金额5247.71万元,日均成交金额262.39万元;

300指数ETF(510370)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.79%;徐成城自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.55%。

最新定期报告显示,兴业基金(510370)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、东方财富、美的集团、北方华创、恒瑞医药、兴业银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.93%1.71万688.18万
600519贵州茅台4.44%4300.00620.92万
601318中国平安2.37%6.02万331.76万
601899紫金矿业1.95%9.24万272.03万
600036招商银行1.93%6.66万269.13万
300059东方财富1.37%7.03万190.75万
000333美的集团1.37%2.64万191.82万
002371北方华创1.36%4200.00189.99万
600276恒瑞医药1.35%2.64万188.89万
601166兴业银行1.30%9.16万181.83万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251231
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251231
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4222.6032.06-9.47-14.83-47.16华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2998.519.17-6.78-12.65-20.95易方达基金
510330华夏沪深300ETF2286.543.80-1.700.310.68华夏基金
515330天弘沪深300ETF81.800.28-0.04-0.80-4.99天弘基金
510350沪深300ETF工银40.750.281.353.973.41工银瑞信基金
510360广发沪深300ETF38.560.910.160.27-3.12广发基金
515380泰康30036.380.340.10-0.58-1.30泰康基金
515660国联安沪深300ETF35.480.03-0.05-0.05-1.42国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF22.990.260.583.674.93国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF6.500.30-0.03-0.45-0.65国泰基金
561990招商沪深300增强策略ETF6.330.200.00000.090.40招商基金
510320中金沪深300ETF5.170.09-0.110.450.08中金基金
515390华安沪深300ETF5.090.220.0000-0.16-0.32华安基金
563520沪深300ETF永赢5.020.28-0.07-0.50-1.95永赢基金
510390平安沪深300ETF4.970.06-0.05-0.09-0.28平安基金
515310添富沪深300ETF3.380.21-0.10-0.15-0.43汇添富基金
561930招商沪深300ETF2.980.17-0.32-0.14-0.28招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.400.010.00000.00000.0000方正富邦基金
562070华宝沪深300增强策略ETF1.780.50-0.15华宝基金
515130博时沪深300ETF1.340.09-0.050.050.0017博时基金
510370300指数ETF1.180.02-0.340.0020-0.06兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.940.03-0.03-0.03-0.10华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.890.050.00000.060.0004民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.520.01-0.02-0.02-0.07景顺长城基金

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