益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:益民品质升级混合C,代码020970)公布12月31日最新净值,下跌0.14%。
益民品质升级混合C成立于2024年3月11日,业绩比较基准为65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益82.71%,今年以来收益45.37%,近一月收益1.48%,近一年收益45.37%。近一年,该基金排名同类1488/8107。
基金经理为王勇。王勇自2024年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601166 | 兴业银行 | 1.26% | 43400 | 86.15万 |
| 601601 | 中国太保 | 1.25% | 24200 | 84.99万 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.15% | 21000 | 78.75万 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.15% | 89100 | 78.68万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.06% | 500 | 72.2万 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.99% | 122400 | 67.44万 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.99% | 24700 | 67.38万 |
| 000333 | 美的集团 | 0.97% | 9100 | 66.12万 |
| 600036 | 招商银行 | 0.97% | 16300 | 65.87万 |
| 601985 | 中国核电 | 0.95% | 74700 | 65.06万 |