中庚价值品质一年持有期混合净值下跌0.31%_商业

中庚价值品质一年持有期混合净值下跌0.31%

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2026-01-01 06:09:39

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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（简称：中庚价值品质一年持有期混合，代码011174）公布12月31日最新净值，下跌0.31%。

中庚价值品质一年持有期混合成立于2021年1月19日，业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益50.87%，今年以来收益7.09%，近一月收益-2.92%，近一年收益7.09%，近三年收益1.23%。近一年，该基金排名同类6293/8107。

基金经理为熊正寰。熊正寰自2025年5月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.33%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02015	理想汽车-W	10.20%	1629000	1.51亿
03690	美团-W	9.37%	1451700	1.39亿
002541	鸿路钢构	8.72%	6736774	1.29亿
605108	同庆楼	8.51%	6309821	1.26亿
00700	腾讯控股	8.40%	205200	1.24亿
600519	贵州茅台	7.48%	76600	1.11亿
000568	泸州老窖	6.31%	706631	9321.88万
06186	中国飞鹤	5.94%	24059000	8786.15万
002304	洋河股份	3.05%	662698	4502.37万
02648	安井食品	1.49%	398000	2209.27万

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

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