恒帅股份1000万元结构性存款到期赎回 获收益4.99万元 未到期余额2.45亿元
【财经网讯】宁波恒帅股份有限公司（证券代码：300969，证券简称：恒帅股份；债券代码：123256，债券简称：恒帅转债）于2025年12月31日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回进展。公告显示，公司近期赎回了一笔1000万元的结构性存款产品，获得理财收益4.99万元。截至公告披露日，公司尚未到期的募集资金现金管理金额为24,500万元，未超过董事会授权额度。
公告回顾，恒帅股份于2025年4月2日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
为进一步提高募集资金使用效率，公司于2025年6月6日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，并于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司增加使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，调整后总额度为不超过32,000万元，期限自股东大会审议通过之日起至2026年4月1日止，资金可在上述额度及有效期内循环滚动使用。
本次到期赎回具体情况
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 | 理财收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202519275) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/9/30 | 2025/12/30 | 0.75%-2.2% | 是 | 4.99 |
最近十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
公告同时披露了公司最近十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况，详细如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20232779) | 保本浮动型 | 4,000.00 | 2023/4/19 | 2024/4/9 | 1.75%-3.5% | 是 | 128.75 |
| 宁波银行 | 单位结构性存款230950 | 保本浮动型 | 9,000.00 | 2023/4/19 | 2024/4/9 | 1.00%-3.3% | 是 | 289.68 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202403323) | 保本浮动型 | 3,000.00 | 2024/4/12 | 2024/10/12 | 1.75%-2.9% | 是 | 40.61 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202412749) | 保本浮动型 | 3,000.00 | 2024/10/16 | 2025/4/8 | 1.5%-2.7% | 是 | 35.75 |
| 宁波银行 | 单位结构性存款7202402046 | 保本浮动型 | 9,000.00 | 2024/4/11 | 2025/4/9 | 1.00%-2.9% | 是 | 259.57 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLB202506842) | 保本浮动型 | 3,000.00 | 2025/4/11 | 2026/4/2 | 1.25%-2.5% | 否 | 未到期 |
| 宁波银行 | 单位结构性存款7202502072 | 保本浮动型 | 6,000.00 | 2025/4/11 | 2026/4/1 | 1.00%-2.3% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202506843) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/4/14 | 2025/7/14 | 1.1%-2.5% | 是 | 5.73 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202506844) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/4/14 | 2025/5/14 | 0.8%-2.35% | 是 | 1.77 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202509002) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/5/16 | 2025/6/16 | 0.8%-2.45% | 是 | 1.91 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202511642) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/6/19 | 2025/9/19 | 0.95%-2.45% | 是 | 5.67 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款(产品代码:NNB01736) | 保本浮动型 | 500 | 2025/6/24 | 2025/12/24 | 1.00%-2.45% | 是 | 6.14 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间281天结构性存款(产品代码:NNB01737) | 保本浮动型 | 4,500.00 | 2025/6/24 | 2026/4/1 | 1.00%-2.45% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202512045) | 保本浮动型 | 8,000.00 | 2025/6/25 | 2026/4/1 | 1.1%-2.4% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202512071) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/6/25 | 2025/9/25 | 0.95%-2.45% | 是 | 5.67 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202512046) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/6/25 | 2025/12/25 | 1.1%-2.45% | 是 | 11.28 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202514319) | 保本浮动型 | 700 | 2025/7/18 | 2025/10/18 | 0.75%-2.3% | 是 | 3.70 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202519263) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/9/24 | 2026/3/24 | 1.0%-2.2% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202519275) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/9/30 | 2025/12/30 | 0.75%-2.2% | 是 | 4.99 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202523642) | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2025/11/07 | 2026/4/01 | 0.75%-2.3% | 否 | 未到期 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NNB01892) | 保本浮动型 | 500 | 2025/12/25 | 2026/3/25 | 1.0%-1.65% | 否 | 未到期 |
| 杭州银行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202530659) | 保本浮动型 | 500 | 2025/12/29 | 2026/4/01 | 0.75%-2.2% | 否 | 未到期 |
恒帅股份表示，公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下进行的，旨在提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司将严格按照相关法律法规及公司制度的要求，对闲置募集资金进行管理，确保募集资金的安全与规范使用。
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