12月30日汇添富国证港股通创新药ETF(159570)遭净赎回1555.59万元,位居当日跨境ETF净流出排名19/202
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2025-12-31 10:29:59
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数据显示,12月30日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)遭净赎回1555.59万元,位居当日跨境ETF净流出排名19/202。最新规模217.6亿元,前一日规模219.17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。

近5日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)遭净赎回442.07万元,位居跨境ETF净流出排名第59/202。近10日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)遭净赎回279.01万元,位居跨境ETF净流出排名第65/202。近20日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)获净申购4.07亿元,位居跨境ETF净流入排名第23/202。

汇添富国证港股通创新药ETF(159570)成立于2023年12月28日,基金全称为汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证港股通创新药ETF(159570)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。

规模方面,截止12月30日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)最新份额为138.31亿份,最新规模为217.6亿元。回顾2024年12月31日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)份额为6.82亿份,规模为6.53亿元。即该基金今年以来份额增加1929.15%,规模增加3231.72%。

流动性方面,截止12月30日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)近20个交易日累计成交金额285.04亿元,日均成交金额14.25亿元;今年以来,242个交易日,累计成交金额4321.09亿元,日均成交金额17.86亿元。

汇添富国证港股通创新药ETF(159570)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.33%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159570)重仓股包括百济神州、康方生物、信达生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州10.68%1281.48万24.01亿
09926康方生物10.61%1850.70万23.86亿
01801信达生物10.27%2624.15万23.10亿
01177中国生物制药9.67%2.93亿21.75亿
08027中国生物制药9.67%2.93亿21.75亿
01093石药集团7.61%2.00亿17.11亿
01530三生制药7.29%5987.45万16.40亿
03692翰森制药5.42%3700.60万12.18亿
06990科伦博泰生物-B3.50%167.65万7.87亿
09688再鼎医药2.74%2532.54万6.17亿

跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251230
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251230
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159570汇添富国证港股通创新药ETF217.6014.34-0.16-0.045.43汇添富基金
159567港股创新药ETF79.967.87-0.030.195.04银华基金
159217港股通创新药ETF工银48.124.27-0.71-0.79-1.36工银瑞信基金
159297南方国证港股通创新药ETF14.490.620.030.071.68南方基金
159286鹏华国证港股通创新药ETF5.730.340.050.050.33鹏华基金

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