【财经网讯】12月30日，金房能源集团股份有限公司（证券代码：001210，简称"金房能源"）发布公告称，公司董事会审议通过了关于部分募集资金投资项目结项、终止并将结余资金投入新项目的议案。根据公告，公司计划将合计13,786.45万元的结余募集资金及利息，全部投入"和田地区化工基地建设项目(配套蒸汽热源供应)"，该事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金使用现状

金房能源于2021年通过首次公开发行股票募集资金净额56,460.11万元，原计划投入7个项目。截至2025年12月29日，各项目使用情况如下：

项目调整具体方案

公司决定对以下项目进行结项或终止：

结项项目

乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目：该项目已达到可使用状态，拟进行结项。项目募集资金投资总额7,263.62万元，累计投入6,291.15万元，募集资金账户拟剩余金额355.59万元（其中结余289.38万元，利息66.21万元）。

终止项目

1. 烟气综合优化节能改造项目：受市场状况及环境条件影响，项目实施进展滞后，拟终止实施。项目募集资金账户拟剩余金额4,398.93万元（其中结余3,879.05万元，利息519.88万元）。

2. 供热运营服务管理项目(二期)：受房地产开发行业周期性影响，部分项目存在不确定性，拟终止实施。项目募集资金账户拟剩余金额1,835.65万元（其中结余1,231.86万元，利息603.79万元）。

3. 研发中心暨供热运营管控平台建设项目：因技术迭代导致技术路径调整，资金需求量减小，拟终止实施。项目募集资金账户拟剩余金额7,196.28万元（其中结余6,272.96万元，利息923.32万元）。

新项目投资计划

公司计划将上述项目结余募集资金及利息总计13,786.45万元，全部投入"和田地区化工基地建设项目(配套蒸汽热源供应)"。该项目具体情况如下：

项目概况

• 项目名称：和田地区化工基地建设项目(配套蒸汽热源供应)
• 实施主体：金房热能(洛浦)有限公司（公司全资孙公司）
• 实施地点：和田昆冈经济技术开发区有色金属产业园区
• 建设期：一期项目计划于2026年3月开始实施，2027年9月竣工

投资规模与内容

项目分两期建设，一期总投资15,000万元，其中使用募集资金13,786.45万元，不足部分由公司自有资金补足。一期建设内容包括： - 配套2*75吨锅炉 - 新建热源厂1座及配套厂房、仓库、办公楼等 - 配套建设水电、环保、消防、热力管网等附属工程

经济效益分析

根据可行性研究报告，该项目一期投入运营后预计： - 税后财务内部收益率：27.43% - 税后投资回收期：3.32年

董事会与保荐机构意见

公司董事会认为，本次调整是基于市场环境变化并结合公司长期发展规划作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对公司本次募集资金的处理和安排无异议，认为相关事项已经履行必要的决策程序，符合有关法律法规和规章规则的规定。

风险提示

公司表示，新项目可能面临市场风险、人事风险、财务风险及社会风险等挑战。公司将通过确保产品质量、引进专业人才、加强财务管理、建立风险防控机制等措施应对上述风险。

本次募集资金用途调整事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用监督，确保资金使用合法有效，并及时履行信息披露义务。

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