上银国证自由现金流指数型证券投资基金(简称:上银国证自由现金流指数C,代码024074)公布12月29日最新净值,下跌0.29%。
上银国证自由现金流指数C成立于2025年6月26日,业绩比较基准为国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益12.03%,近一月收益1.79%。
基金经理为黄璜,卢扬。黄璜自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.36%;卢扬自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 8.75% | 76500 | 199.89万 |
| 600104 | 上汽集团 | 7.77% | 103800 | 177.71万 |
| 000858 | 五粮液 | 6.64% | 12500 | 151.85万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.80% | 33400 | 132.66万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.49% | 65300 | 102.52万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.74% | 42800 | 85.6万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.73% | 103400 | 85.2万 |
| 601727 | 上海电气 | 2.81% | 68000 | 64.19万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.53% | 18800 | 57.73万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.48% | 91800 | 56.73万 |
上一篇:融通增元债券A净值下跌0.24%