鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金(简称:鑫元数字经济混合发起式A,代码018818)公布12月29日最新净值,下跌0.53%。
鑫元数字经济混合发起式A成立于2023年7月25日,业绩比较基准为中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益41.22%,今年以来收益20.59%,近一月收益-2.06%,近一年收益17.33%。近一年,该基金排名同类4576/8083。
基金经理为陆杨。陆杨自2023年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03690 | 美团-W | 6.21% | 135500 | 1292.76万 |
| 000725 | 京东方A | 5.67% | 2838700 | 1180.9万 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.33% | 437700 | 1108.69万 |
| 301039 | 中集车辆 | 4.57% | 990500 | 951.87万 |
| 00921 | 海信家电 | 4.47% | 420000 | 931.02万 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4.15% | 563800 | 864.87万 |
| 600373 | 中文传媒 | 4.12% | 843500 | 857万 |
| 002508 | 老板电器 | 4.04% | 440600 | 840.66万 |
| 601801 | 皖新传媒 | 3.92% | 1253100 | 817.02万 |
| 603515 | 欧普照明 | 3.87% | 468800 | 806.34万 |