招商安益灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安益灵活配置混合C,代码018946)公布12月29日最新净值,下跌0.28%。
招商安益灵活配置混合C成立于2023年7月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合(全价)指数收益率×40%。该基金成立以来收益9.86%,今年以来收益7.89%,近一月收益0.31%,近一年收益7.56%。近一年,该基金排名同类6095/8083。
基金经理为蔡宇滨。蔡宇滨自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002415 | 海康威视 | 2.19% | 41900 | 132.07万 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.64% | 181400 | 98.86万 |
| 603599 | 广信股份 | 1.42% | 72100 | 85.87万 |
| 603345 | 安井食品 | 1.38% | 11800 | 83.2万 |
| 600483 | 福能股份 | 1.11% | 68100 | 66.94万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.02% | 11200 | 61.72万 |
| 600886 | 国投电力 | 0.97% | 45000 | 58.77万 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.89% | 10000 | 53.62万 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.85% | 56000 | 51.07万 |
| 600893 | 航发动力 | 0.85% | 12100 | 51.04万 |