中银颐利灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银颐利混合A,代码002614)公布12月29日最新净值,下跌0.11%。
中银颐利混合A成立于2016年8月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益16.62%,今年以来收益11.39%,近一月收益0.00%,近一年收益10.83%,近三年收益-16.16%。近一年,该基金排名同类5524/8083。
基金经理为贺大路。贺大路自2024年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300498 | 温氏股份 | 2.11% | 21600 | 40.2万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.94% | 12500 | 36.98万 |
| 000012 | 南玻A | 1.73% | 70900 | 32.83万 |
| 000975 | 山金国际 | 1.56% | 13000 | 29.68万 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.18% | 4200 | 22.46万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.95% | 10000 | 18万 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.91% | 4400 | 17.31万 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.81% | 7500 | 15.45万 |
| 605296 | 神农集团 | 0.73% | 4600 | 13.92万 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.69% | 4800 | 13.09万 |
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