数据显示,12月26日,国泰黄金ETF(518800)遭净赎回4765.47万元,位居当日商品ETF净流出排名4/17。最新规模300.78亿元,前一日规模300.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.16%。
近5日,国泰黄金ETF(518800)遭净赎回4.12亿元,位居商品ETF净流出排名第1/17。近10日,国泰黄金ETF(518800)遭净赎回5.33亿元,位居商品ETF净流出排名第2/17。近20日,国泰黄金ETF(518800)遭净赎回1.45亿元,位居商品ETF净流出排名第3/17。
国泰黄金ETF(518800)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额4.63亿元。
国泰黄金ETF(518800)成立于2013年7月18日,基金全称为国泰黄金交易型开放式证券投资基金,基金简称为国泰黄金ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰黄金ETF(518800)跟踪标的指数为Au99.99(AU0004)。
规模方面,截止12月26日,国泰黄金ETF(518800)最新份额为31.64亿份,最新规模为300.78亿元。回顾2024年12月31日,国泰黄金ETF(518800)份额为12.23亿份,规模为71.42亿元。即该基金今年以来份额增加158.81%,规模增加321.15%。
流动性方面,截止12月26日,国泰黄金ETF(518800)近20个交易日累计成交金额62.19亿元,日均成交金额3.11亿元;今年以来,240个交易日,累计成交金额729.42亿元,日均成交金额3.04亿元。
国泰黄金ETF(518800)现任基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益288.10%。
跟踪Au99.99(AU0004)的ETF包括华安黄金易(ETF)(518880)、博时黄金ETF(159937)、易方达黄金ETF(159934)、国泰黄金ETF(518800)、华夏黄金ETF(518850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 971.90 | 46.75 | -4.66 | 22.02 | 12.85 | 华安基金 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 419.60 | 10.54 | -1.39 | -2.06 | -2.11 | 博时基金 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 365.26 | 10.48 | -1.33 | -1.76 | -0.51 | 易方达基金 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 300.78 | 2.97 | -0.48 | -4.12 | -1.44 | 国泰基金 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 116.29 | 4.91 | 0.41 | 3.63 | 11.57 | 华夏基金 |
| 518660 | 黄金ETF基金 | 67.12 | 2.79 | -0.20 | -0.13 | 2.98 | 工银瑞信基金 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 14.18 | 0.17 | -0.32 | -0.78 | -1.19 | 前海开源基金 |
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