数据显示,12月26日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)遭净赎回253.65万元,位居当日股票ETF净流出排名339/1082。最新规模1.59亿元,前一日规模1.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.57%。
近5日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)遭净赎回253.65万元,位居股票ETF净流出排名第547/1082。近10日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)遭净赎回253.65万元,位居股票ETF净流出排名第549/1082。近20日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)遭净赎回501.24万元,位居股票ETF净流出排名第520/1082。
富国沪深300ESG基准ETF(516830)成立于2021年6月24日,基金全称为富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国沪深300ESG基准ETF(516830)跟踪标的指数为300ESG(931463)。
规模方面,截止12月26日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)最新份额为1.57亿份,最新规模为1.59亿元。回顾2024年12月31日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)份额为2.02亿份,规模为1.7亿元。即该基金今年以来份额减少22.26%,规模减少6.39%。
流动性方面,截止12月26日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)近20个交易日累计成交金额1.03亿元,日均成交金额515.08万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额13.72亿元,日均成交金额571.87万元。
富国沪深300ESG基准ETF(516830)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.41%。
最新定期报告显示,富国基金(516830)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、中际旭创、长江电力、美的集团、比亚迪、兴业银行、工商银行、恒瑞医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.58% | 7900.00 | 1140.75万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.47% | 2.78万 | 1118.36万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.40% | 17.21万 | 695.39万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.15% | 1.09万 | 439.20万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.02% | 15.13万 | 412.29万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.98% | 5.58万 | 405.44万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.84% | 3.45万 | 376.77万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.77% | 18.18万 | 360.87万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.60% | 44.80万 | 327.04万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.56% | 4.47万 | 319.83万 |
跟踪300ESG(931463)的ETF包括富国沪深300ESG基准ETF(516830)、招商沪深300ESG基准ETF(561900)、华夏沪深300ESG基准ETF(159791)、南方沪深300ESG基准ETF(560180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 1.59 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 富国基金 |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 0.30 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.18 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 南方基金 |
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