12月27日,创金合信尊享纯债债券A公告称,基金经理金莉不再管理创金合信尊享纯债债券A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理成念良管理该基金。变更日期为2025年12月27日。
金莉简历显示,金莉女士为中国国籍,毕业于天津财经大学,获硕士学位。2015 年 7 月,她加入大公国际资信评估有限公司,先后担任工商企业部分析师、行业组长。2018 年 10 月,她入职创金合信基金管理有限公司,曾担任固定收益部信用研究员。目前,她担任多只基金的基金经理,包括自 2023 年 8 月 14 日起任职的创金合信聚利债券型证券投资基金,以及自 2024 年 4 月 10 日起任职的创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金和创金合信尊享纯债债券型证券投资基金,还有自 2024 年 9 月 6 日起任职的创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金。
成念良简历显示,成念良,中国国籍,北京理工大学硕士。2007 年 7 月加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师;2009 年 7 月加入大公国际资信评估有限公司,任评级部高级信用分析师;2012 年 7 月加入平安大华基金管理有限公司,历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理;2015 年 9 月加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理;2022 年 3 月加入汇华理财有限公司,任投资部多资产投资组合高级经理。2024 年 6 月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部投资主管,同时担任创金合信中债 1 - 3 年国开行债券指数等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,创金合信尊享纯债债券A成立于2016年3月11日,成立规模为2.00亿元,截止2025年9月30日规模29.43亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.32元。该基金成立以来分红14次,每份累计分红0.3027元。
业绩方面,创金合信尊享纯债债券A今年以来收益-0.27%,近一年收益-0.15%,成立以来收益35.39%。
从基金经理任期回报看,金莉自2024年4月10日至今,管理的创金合信尊享纯债债券A产品,任期回报为3.15%,同类平均为5.86%,行业排名4997/5924。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额8373.80万元,管理费813.17万元。
金莉自2024年9月6日至今,管理的创金合信润业央企债主题三个月定开债券A产品,任期回报为2.10%,同类平均为4.86%,行业排名5120/6371。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额2201.51万元,管理费323.65万元。
金莉自2024年4月10日至今,管理的创金合信汇誉纯债六个月定开债券A产品,任期回报为4.59%,同类平均为5.86%,行业排名2612/5924。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额1236.30万元,管理费153.00万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型基金 | 20240410 - 至今 | 3.15% | 5.86% | 4997/5924 | 8373.80万 (2024H2 - 2025H1) | 813.17万 (2024H2 - 2025H1) |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型基金 | 20240906 - 至今 | 2.10% | 4.86% | 5120/6371 | 2201.51万 (2024H2 - 2025H1) | 323.65万 (2024H2 - 2025H1) |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型基金 | 20240410 - 至今 | 4.59% | 5.86% | 2612/5924 | 1236.30万 (2024H2 - 2025H1) | 153.00万 (2024H2 - 2025H1) |
| 创金合信聚利债券A | 债券型基金 | 20230814 - 至今 | 5.88% | 7.62% | 3532/5191 | 1416.64万 (2024H1 - 2025H1) | 152.22万 (2024H1 - 2025H1) |
综合来看,金莉管理的4只产品,任职期总盈利金额1.32亿元,任期内管理费合计1442.05万元。
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