厦门钨业6.6亿元闲置募集资金理财到期 累计获收益2645.23万元
厦门钨业股份有限公司（证券代码：600549 证券简称：厦门钨业）于2025年12月27日发布公告，披露公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回。本次赎回涉及5家银行的6款产品，累计收回本金6.6亿元，获得投资收益243.57万元。
公告显示，公司于2025年11月25日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过21亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，产品期限最长不超过12个月，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月，资金可在额度内滚动使用。
本次到期赎回产品明细
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 实际赎回日 | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司 | "汇利丰"2025年第6104期对公定制人民币结构性存款产品 | 15,000.00 | 保本浮动收益 | 2025年9月11日 | 2025年12月24日 | 0.7%-2.5% | 2025年12月24日 | 15,000.00 | 106.85 |
| 中国农业银行股份有限公司 | "汇利丰"2025年第6329期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000.00 | 保本浮动收益 | 2025年11月12日 | 2025年12月24日 | 0.7%-2.5% | 2025年12月24日 | 7,000.00 | 20.14 |
| 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 3,000.00 | 保本固定收益 | 2025年11月7日 | 2025年12月25日 | 0.75% | 2025年12月25日 | 3,000.00 | 3.00 |
| 兴业银行股份有限公司 | 人民币结构性存款产品 | 32,000.00 | 保本浮动收益 | 2025年11月10日 | 2025年12月25日 | 1.00%-1.60% | 2025年12月25日 | 32,000.00 | 63.12 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款 | 7,000.00 | 保本浮动收益 | 2025年7月24日 | 2025年12月26日 | 0.65%-2.1% | 2025年12月26日 | 7,000.00 | 39.25 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款 | 2,000.00 | 保本浮动收益 | 2025年7月24日 | 2025年12月26日 | 0.65%-2.1% | 2025年12月26日 | 2,000.00 | 11.21 |
上述产品赎回后，本金及收益已全部划至公司募集资金专户。公司表示将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
近12个月现金管理累计收益2645.23万元
公告同时披露了截至本公告日最近12个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。数据显示，公司在此期间累计开展了59笔现金管理业务，涉及农业银行、工商银行、兴业银行、建设银行等多家金融机构的结构性存款、通知存款及国债逆回购等产品，累计实现投资收益2645.23万元。
截至公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为12.45亿元，未超过董事会授权的21亿元额度。公告强调，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，所有投资均严格遵循安全性高、流动性好的原则，未用于质押及证券投资目的的投资行为。
根据公告注释，公司最近12个月内单日最高投入金额为22亿元，占最近一年（2024年）合并报表归母净资产的13.83%，占最近一年归母净利润的127.32%。目前公司募集资金总现金管理额度为21亿元，已使用12.45亿元，尚未使用额度为8.55亿元。
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