华利集团赎回4500万元闲置募集资金理财 获收益15.16万元 未到期余额11.86亿元
近日，中山华利实业集团股份有限公司（证券代码：300979，证券简称：华利集团）发布公告称，公司近期赎回了部分使用闲置募集资金购买的到期理财产品，赎回本金4500万元，获得收益15.16万元。本金及收益已全部归还至募集资金专户。
公告显示，此次赎回的产品为中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款，产品编号为4407805042025092301436，属于保本浮动收益型。该产品购买金额4500万元，起始日期为2025年9月23日，到期日期为2025年12月23日，年化收益率1.3508%，收益金额15.16万元。产品专用结算账户开户机构为中国建设银行股份有限公司中山高科技支行。
| 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 年化收益率 | 收益金额 | 产品专用结算账户开户机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华利集团 | 中国建设银行股份有限公司中山市分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号: 4407805042025092301436） | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2025-9-23 | 2025-12-23 | 1.3508% | 15.16 | 中国建设银行股份有限公司中山高科技支行 |
据了解，华利集团于2024年10月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效，额度可循环滚动使用。
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币118,627万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度。
| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司中山分行 | 单位大额存单（大额存单批次号: 20230333） | 大额存单(可转让) | 25,000 | 2025-7-4 | 2026-9-26 | 2.9% | 未到期 |
| 2 | 华利集团 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行"薪加薪16号"G款2025年第350期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计) (中山分行) (产品编号: XJXCKJ61815) | 保本浮动收益型 | 6,500 | 2025-7-24 | 2026-1-20 | 0.3%-2.1% | 未到期 |
| 3 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息 (期别编号: ADRMBC23000041) | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 4 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息 (期别编号: ADRMBC23000042) | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 5 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息 (期别编号: ADRMBC23000043) | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 6 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息 (期别编号: ADRMBC23000044) | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 7 | 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息 (期别编号: ADRMBC23000045) | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 8 | 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202513911) | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025-11-13 | 2026-4-21 | 0.2%或2.08% | 未到期 |
| 9 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号: CC39251113004) | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025-11-14 | 2026-1-27 | 1%或1.78% | 未到期 |
| 10 | 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202514594) | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-11-26 | 2026-4-28 | 0.2%或2.08% | 未到期 |
| 11 | 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202514595) | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-11-26 | 2026-5-12 | 0.2%或2.08% | 未到期 |
| 12 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号: CC39251128018) | 保本浮动收益型 | 31,000 | 2025-12-2 | 2025-12-31 | 1%或1.8% | 未到期 |
| 13 | 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 (产品编号: CC39251208009) | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-12-9 | 2025-12-31 | 1%或1.8% | 未到期 |
| 14 | 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202515305) | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-12-9 | 2026-6-2 | 0.2%或2.08% | 未到期 |
| 15 | 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 280亿印尼盾(约1,189.28万人民币) | 2025-12-4 | 2026-1-4 | 4.5% | 未到期 |
| 16 | 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 1,000亿印尼盾(约4,218.68万人民币) | 2025-12-17 | 2026-1-17 | 4.5% | 未到期 |
| 17 | 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 1,000亿印尼盾(约4,218.68万人民币) | 2025-12-17 | 2026-1-17 | 4.5% | 未到期 |
| 合计 118,627 |
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