12月25日,易方达沪深300非银ETF(512070)收盘涨1.08%,成交额6.50亿元。
证券保险ETF(512070)成立于2014年6月26日,基金全称为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券保险ETF(512070)业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
规模方面,截止12月24日,证券保险ETF(512070)最新份额为192.77亿份,最新规模为178.91亿元。回顾2024年12月31日,证券保险ETF(512070)份额为102.24亿份,规模为83.03亿元。即该基金今年以来份额增加88.54%,规模增加115.47%。
流动性方面,截止12月25日,证券保险ETF(512070)近20个交易日累计成交金额115.50亿元,日均成交金额5.77亿元;今年以来,239个交易日,累计成交金额878.90亿元,日均成交金额3.68亿元。
证券保险ETF(512070)现任基金经理为余海燕。余海燕自2014年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益178.17%。
最新定期报告显示,证券保险ETF(512070)重仓股包括中国平安、东方财富、中信证券、国泰海通、中国太保、华泰证券、中国人寿、广发证券、招商证券、东方证券,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 24.02% | 5338.36万 | 29.42亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.89% | 6288.93万 | 17.00亿 |
| 600030 | 中信证券 | 11.81% | 4835.77万 | 14.46亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 8.63% | 5603.85万 | 10.57亿 |
| 601601 | 中国太保 | 4.86% | 1695.97万 | 5.96亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.48% | 2522.33万 | 5.49亿 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.68% | 826.73万 | 3.28亿 |
| 000776 | 广发证券 | 2.65% | 1458.80万 | 3.25亿 |
| 600999 | 招商证券 | 2.57% | 1838.88万 | 3.15亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.42% | 2585.60万 | 2.96亿 |
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