数据显示,12月24日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购1.26亿元,位居当日股票ETF净流入排名27/1082。最新规模193.83亿元,前一日规模192.41亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.66%。
近5日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购4.82亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1082。近10日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购18.25亿元,位居股票ETF净流入排名第9/1082。近20日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购21.06亿元,位居股票ETF净流入排名第10/1082。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)已连续4日资金获净申购,区间净流入额5.14亿元。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞上证红利ETF(510880)跟踪标的指数为红利指数(000015)。
规模方面,截止12月24日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)最新份额为61.26亿份,最新规模为193.83亿元。回顾2024年12月31日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)份额为69.95亿份,规模为233.99亿元。即该基金今年以来份额减少12.42%,规模减少17.16%。
流动性方面,截止12月24日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额88.48亿元,日均成交金额4.42亿元;今年以来,238个交易日,累计成交金额1119.32亿元,日均成交金额4.7亿元。
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益98.96%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.62%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510880)重仓股包括中远海控、潞安环能、中谷物流、农业银行、南钢股份、海澜之家、中信银行、建设银行、南京银行、兴业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 4.45% | 6108.74万 | 8.76亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.70% | 3727.19万 | 5.31亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 2.67% | 4827.64万 | 5.26亿 |
| 601288 | 农业银行 | 2.60% | 7661.50万 | 5.11亿 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.56% | 9583.49万 | 5.03亿 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.56% | 7772.88万 | 5.03亿 |
| 601998 | 中信银行 | 2.46% | 6714.65万 | 4.83亿 |
| 601939 | 建设银行 | 2.44% | 5584.61万 | 4.81亿 |
| 601009 | 南京银行 | 2.37% | 4260.79万 | 4.66亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.34% | 2315.22万 | 4.60亿 |
跟踪红利指数(000015)的ETF包括华泰柏瑞上证红利ETF(510880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 193.83 | 4.43 | 1.26 | 4.82 | 22.20 | 华泰柏瑞基金 |
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