数据显示,12月22日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回863.97万元,位居当日股票ETF净流出排名204/1081。最新规模36.65亿元,前一日规模36.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1705.69万元,位居股票ETF净流出排名第155/1081。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回5572.37万元,位居股票ETF净流出排名第121/1081。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.74亿元,位居股票ETF净流出排名第105/1081。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止12月22日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.62亿份,最新规模为36.65亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为12.3亿份,规模为48.92亿元。即该基金今年以来份额减少37.99%,规模减少25.09%。
流动性方面,截止12月22日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额6.46亿元,日均成交金额3231.04万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额89.74亿元,日均成交金额3802.59万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.86%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.22% | 40.83万 | 1.64亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.61% | 9.75万 | 1.41亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.36% | 166.60万 | 9181.43万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.99% | 191.62万 | 7743.53万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.93% | 255.08万 | 7509.63万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.44% | 15.31万 | 5600.67万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.42% | 13.67万 | 5519.11万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.42% | 76.06万 | 5526.40万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.36% | 195.77万 | 5309.21万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.33% | 189.58万 | 5166.09万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251222 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251222 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4238.76 | 33.17 | -23.27 | -11.35 | -32.70 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 3001.84 | 8.15 | -8.64 | -6.15 | -7.26 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2279.13 | 3.85 | -4.83 | -2.96 | 7.99 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.25 | 0.29 | -1.94 | -2.10 | -3.24 | 天弘基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 38.71 | 0.73 | -0.42 | -1.25 | -3.64 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.37 | 0.29 | -0.05 | 0.05 | -0.75 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.65 | 0.34 | -0.09 | -0.17 | -1.74 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 35.38 | 0.04 | 0.0000 | -0.31 | -4.37 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19.10 | 0.06 | 0.45 | 1.10 | 1.10 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 7.01 | 0.29 | -0.03 | -0.41 | -0.07 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 6.31 | 0.21 | -0.11 | -0.07 | -0.74 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.19 | 0.21 | -0.03 | 0.06 | 0.07 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.23 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.09 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.74 | 0.11 | 0.0000 | 0.04 | -0.37 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.65 | 0.21 | -0.05 | -0.05 | -0.19 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.55 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | 0.36 | 招商基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 3.43 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华宝基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.38 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.29 | 0.09 | 0.0000 | -0.09 | -0.04 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.21 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.00 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.83 | 0.05 | -0.06 | -0.0006 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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