数据显示,12月22日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回1.24亿元,位居当日股票ETF净流出排名26/1081。最新规模65.25亿元,前一日规模66.13亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.88%。
近5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回4.43亿元,位居股票ETF净流出排名第7/1081。近10日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回10.05亿元,位居股票ETF净流出排名第6/1081。近20日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回15.16亿元,位居股票ETF净流出排名第14/1081。
广发中证军工ETF(512680)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额4.45亿元。
广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止12月22日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为50.46亿份,最新规模为65.25亿元。回顾2024年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为34.07亿份,规模为36.39亿元。即该基金今年以来份额增加48.12%,规模增加79.34%。
流动性方面,截止12月22日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额28.85亿元,日均成交金额1.44亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额288.67亿元,日均成交金额1.22亿元。
广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.10%。
最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.99% | 2021.37万 | 6.99亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.43% | 588.73万 | 4.23亿 |
| 002625 | 光启技术 | 5.23% | 810.75万 | 4.07亿 |
| 600893 | 航发动力 | 3.89% | 717.19万 | 3.03亿 |
| 002179 | 中航光电 | 3.63% | 683.54万 | 2.82亿 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.58% | 747.75万 | 2.01亿 |
| 000066 | 中国长城 | 2.27% | 1040.60万 | 1.76亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.23% | 195.76万 | 1.73亿 |
| 300395 | 菲利华 | 2.19% | 224.64万 | 1.70亿 |
| 600879 | 航天电子 | 2.13% | 1419.67万 | 1.66亿 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251222 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251222 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 122.84 | 5.29 | -1.62 | -9.13 | -30.60 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 65.25 | 1.47 | -1.24 | -4.43 | -15.86 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 9.24 | 0.72 | -0.28 | -0.88 | -3.59 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 6.86 | 0.55 | -0.12 | -0.51 | -1.83 | 易方达基金 |
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