数据显示,12月22日,科创100(588190)遭净赎回2762.44万元,位居当日股票ETF净流出排名96/1081。最新规模31.92亿元,前一日规模31.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.87%。
近5日,科创100(588190)遭净赎回475.93万元,位居股票ETF净流出排名第289/1081。近10日,科创100(588190)遭净赎回6325.9万元,位居股票ETF净流出排名第107/1081。近20日,科创100(588190)遭净赎回1.73亿元,位居股票ETF净流出排名第106/1081。
科创100(588190)成立于2023年9月6日,基金全称为银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100(588190)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止12月22日,科创100(588190)最新份额为24.29亿份,最新规模为31.92亿元。回顾2024年12月31日,科创100(588190)份额为53.54亿份,规模为47.76亿元。即该基金今年以来份额减少54.64%,规模减少33.16%。
流动性方面,截止12月22日,科创100(588190)近20个交易日累计成交金额23.14亿元,日均成交金额1.16亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额534.2亿元,日均成交金额2.26亿元。
科创100(588190)现任基金经理为张亦驰、马君。张亦驰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.45%;马君自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.45%。
最新定期报告显示,银华基金(588190)重仓股包括华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.75% | 127.64万 | 1.46亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.84% | 36.01万 | 1.11亿 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.66% | 96.85万 | 1.04亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.59% | 114.13万 | 1.01亿 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.23% | 78.51万 | 8675.29万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.16% | 36.79万 | 8404.83万 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.09% | 70.07万 | 8130.13万 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.07% | 18.84万 | 8082.06万 |
| 688037 | 芯源微 | 1.92% | 50.26万 | 7488.86万 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.77% | 77.78万 | 6882.18万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251222 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251222 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 68.18 | 2.74 | 1.94 | 5.12 | 3.98 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 59.14 | 1.72 | -0.71 | 1.28 | -1.85 | 博时基金 |
| 588190 | 科创100 | 31.92 | 1.18 | -0.28 | -0.05 | -2.40 | 银华基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 25.36 | 2.83 | -0.19 | -1.66 | -0.48 | 华夏基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 10.29 | 0.62 | -0.12 | -0.12 | -0.89 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 7.14 | 0.15 | 0.0000 | 0.16 | -0.16 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 5.80 | 0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.35 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.64 | 0.05 | -0.03 | -0.0009 | -0.19 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 3.61 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | -0.28 | 汇添富基金 |
| 588880 | 科创指数 | 2.21 | 0.20 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.09 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.28 | 广发基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.03 | 0.02 | 0.0000 | -0.0004 | -0.11 | 易方达基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 广发基金 |
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