数据显示,12月19日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回9690.56万元,位居当日股票ETF净流出排名11/1081。最新规模14.35亿元,前一日规模15.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.33%。
近5日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回1.16亿元,位居股票ETF净流出排名第30/1081。近10日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回1.62亿元,位居股票ETF净流出排名第51/1081。近20日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回1.73亿元,位居股票ETF净流出排名第95/1081。
万家中证红利ETF(159581)成立于2024年3月6日,基金全称为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证红利ETF(159581)跟踪标的指数为中证红利(000922)。
规模方面,截止12月19日,万家中证红利ETF(159581)最新份额为13.73亿份,最新规模为14.35亿元。回顾2024年12月31日,万家中证红利ETF(159581)份额为27.13亿份,规模为28.55亿元。即该基金今年以来份额减少49.39%,规模减少49.72%。
流动性方面,截止12月19日,万家中证红利ETF(159581)近20个交易日累计成交金额6.42亿元,日均成交金额3208.08万元;今年以来,235个交易日,累计成交金额93.49亿元,日均成交金额3978.44万元。
万家中证红利ETF(159581)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.22%。
最新定期报告显示,万家基金(159581)重仓股包括宁波华翔、中远海控、冀中能源、潞安环能、中谷物流、农业银行、南钢股份、海澜之家、建设银行、中信银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.59% | 187.19万 | 7244.06万 |
| 601919 | 中远海控 | 2.40% | 338.17万 | 4849.36万 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.84% | 628.64万 | 3702.69万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.46% | 206.13万 | 2935.29万 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.44% | 266.98万 | 2907.39万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.40% | 423.79万 | 2826.68万 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.38% | 530.17万 | 2783.39万 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.38% | 430.24万 | 2783.65万 |
| 601939 | 建设银行 | 1.32% | 308.94万 | 2659.97万 |
| 601998 | 中信银行 | 1.32% | 371.16万 | 2672.35万 |
跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251219 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251219 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 116.24 | 1.86 | -0.23 | 0.43 | 9.18 | 易方达基金 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 85.96 | 2.23 | 0.17 | 2.29 | 9.87 | 招商基金 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 14.35 | 0.32 | -0.97 | -1.16 | -1.54 | 万家基金 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 4.79 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.16 | 博时基金 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 1.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 广发基金 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 0.94 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 汇添富基金 |
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