12月20日,英大CFETS0-3年政金债指数A公告称,增聘张大铮为基金经理,与吕一楠共同管理该基金。变更日期为2025年12月19日。
张大铮简历显示,张大铮,中国籍,拥有香港中文大学工商管理硕士学位。他曾历任中银国际证券高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金管理有限公司,历任总经理助理(投资总监)兼固定收益部总经理、基金经理。现任英大基金副总经理、基金经理,管理英大纯债债券型证券投资基金等8只基金。
吕一楠简历显示,吕一楠,澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学双硕士。他曾在北京易初莲花连锁超市有限公司任信息技术部职员,在香港大新保险服务有限公司任投资部投资分析师,在中国人寿养老保险股份有限公司任投资管理中心投资经理助理,在交银施罗德基金管理有限公司先后任固定收益部基金经理助理、专户投资部(固收)投资经理,还曾拟任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2020 年 12 月加入英大基金管理有限公司,曾拟任固定收益部基金经理,现任该公司固定收益部基金经理,管理英大现金宝货币市场基金等多只基金。
Hehson基金数据显示,英大CFETS0-3年政金债指数A成立于2024年6月18日,成立规模为74.90亿元,截止2025年9月30日规模32.66亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.03元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,英大CFETS0-3年政金债指数A今年以来收益0.67%,近一年收益0.90%,成立以来收益3.16%。
从基金经理任期回报看,吕一楠自2024年6月18日至今,管理的英大CFETS0-3年政金债指数A产品,任期回报为3.12%,同类平均为4.73%,行业排名3765/6172。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额8460.08万元,管理费519.74万元。
吕一楠自2021年6月15日至今,管理的英大现金宝A产品,任期回报为9.15%,同类平均为8.14%,行业排名113/693。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额19.61亿元,管理费2.83亿元。
吕一楠自2022年8月17日至今,管理的英大通佑一年定开债券产品,任期回报为9.08%,同类平均为9.05%,行业排名2070/4435。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额6.79亿元,管理费6421.58万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A | 货币式基金 | 20210615 - 至今 | 9.15% | 8.14% | 113/693 | 19.61亿 (2021H2 - 2025H1) | 2.83亿 (2021H2 - 2025H1) |
| 英大通佑一年定开债券 | 债券型基金 | 20220817 - 至今 | 9.08% | 9.05% | 2070/4435 | 6.79亿 (2022H2 - 2025H1) | 6421.58万 (2022H2 - 2025H1) |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型基金 | 20210615 - 20250324 | 9.99% | 11.89% | 2662/3594 | 6.59亿 (2021H2 - 2024H2) | 6867.42万 (2021H2 - 2024H2) |
| 英大安华纯债债券A | 债券型基金 | 20231123 - 至今 | 6.72% | 7.53% | 2399/5472 | 2.31亿 (2023H2 - 2025H1) | 1883.91万 (2023H2 - 2025H1) |
| 英大安悦纯债债券A | 债券型基金 | 20220606 - 至今 | 15.68% | 10.60% | 332/4291 | 3.94亿 (2022H1 - 2025H1) | 3559.96万 (2022H1 - 2025H1) |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20240618 - 至今 | 3.12% | 4.73% | 3765/6172 | 8460.08万 (2024H1 - 2025H1) | 519.74万 (2024H1 - 2025H1) |
| 英大安旸纯债债券A | 债券型基金 | 20221228 - 至今 | 7.87% | 10.26% | 3651/4833 | 1572.85万 (2022H2 - 2025H1) | 175.34万 (2022H2 - 2025H1) |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 债券型基金 | 20220321 - 至今 | 11.11% | 11.53% | 2093/4136 | 497.65万 (2022H1 - 2025H1) | 29.20万 (2022H1 - 2025H1) |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型基金 | 20220713 - 至今 | 3.88% | 6.44% | 3318/6148 | 299.52万 (2022H2 - 2025H1) | 56.97万 (2022H2 - 2025H1) |
| 英大安益中短债A | 债券型基金 | 20220322 - 至今 | 7.00% | 11.56% | 3716/4151 | 1971.06万 (2022H1 - 2025H1) | 303.66万 (2022H1 - 2025H1) |
综合来看,吕一楠管理的10只产品,任职期总盈利金额40.51亿元,任期内管理费合计4.82亿元。
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