中山华利实业集团股份有限公司（下称“华利集团”，300979）12月19日公告称，公司近期完成部分闲置募集资金现金管理产品的到期赎回，并使用赎回资金继续进行现金管理。此次操作旨在提高资金使用效率，在保障日常经营及募集资金项目建设的前提下增加股东回报。

赎回9402.82万元本金 获收益28.88万元

公告显示，华利集团全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司（下称“印尼宇川”）近期赎回了两笔到期的闲置募集资金现金管理产品，合计赎回本金9402.82万元，获得收益28.88万元。上述本金及收益已全部归还至募集资金专户。

具体赎回情况如下：

注：上述收益金额均为税后利息，购买金额中50万美元折合人民币354.08万元，2130亿印尼盾折合人民币9048.74万元。

续投8437.36万元 锁定4.5%年化收益率

在完成赎回后，印尼宇川随即使用部分闲置募集资金再次购买了现金管理产品。此次续投仍选择中国信托商业银行印尼子行的定期存款产品，合计投资金额8437.36万元，预期年化收益率4.5%，产品期限为1个月，自2025年12月17日起至2026年1月17日止。

具体续投情况如下：

注：购买金额中每笔1000亿印尼盾折合人民币4218.68万元。

资金管理合规 风险控制措施完善

据了解，华利集团此次操作是在2024年10月28日第二届董事会第十次会议授权范围内进行的。该授权允许公司（含子公司）2025年度使用合计不超过55亿元自有资金及闲置募集资金进行委托理财及现金管理，其中闲置募集资金现金管理额度不超过20亿元，额度可循环滚动使用。

为控制投资风险，公司建立了多维度防控机制：一是选择安全性高、流动性好的投资品种；二是总财务部实时跟踪资金使用情况，及时核对账户余额；三是内部审计机构定期审计；四是独立董事及审计委员会进行监督检查；五是严格履行信息披露义务。

提升资金效率不影响主业 未到期余额12.31亿元

公告强调，此次现金管理操作是在保障公司正常经营及募集资金项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过对闲置资金的合理配置，公司可在不影响主营业务发展的同时，增加资金收益。

截至公告披露日，华利集团最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为12.31亿元，未超过20亿元的授权额度。公司表示，未来将继续按照相关规定，审慎开展现金管理业务，持续提升资金使用效率。

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