东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料）于2025年12月20日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公司本次合计投入11.62亿元，通过认购理财、资管计划、私募基金及公募基金等多类型产品，在保障资金安全和流动性的前提下提升闲置资金使用效率。

本次委托理财概况

公告显示，公司本次现金管理行为是在2025年4月2日年度股东会授权范围内实施。根据此前决议，公司及子公司可使用不超过110亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2024年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用。

本次投资的资金来源为公司闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施。公司强调，本次理财行为不会影响主营业务正常开展，旨在通过专业化资金管理提升现金资产收益水平。

委托理财产品明细

风险控制与资金管理

为控制投资风险，公司建立了完善的内部控制体系：一是由投资部专人负责理财产品的分析、评估与跟踪，建立授权审批机制；二是优先选择低风险等级产品，确保资金安全性和流动性；三是独立董事、监事会及保荐人有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。

公告披露，本次投资的受托方与公司及控股股东、实际控制人无关联关系，所有产品均为非保本浮动收益型，不涉及结构化安排。公司将密切跟踪市场动态，如发现潜在风险因素将及时采取保全措施，并按照监管要求披露相关进展。

对公司经营的影响

财务数据显示，截至2025年9月30日，东鹏饮料资产总额达239.43亿元，资产净额88.01亿元，2025年前三季度经营性现金流量净额31.33亿元，具备充足的资金实力实施现金管理。本次11.62亿元投资金额占授权额度的10.56%，资金使用处于合理范围。

公司表示，通过配置无固定期限且可灵活赎回的理财产品，既能满足突发性资金需求，又能实现现金资产的持续增值。本次投资有利于降低财务费用，提升整体收益水平，符合公司及全体股东的利益。

根据公告，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，持续披露闲置自有资金现金管理的进展情况。

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