12月18日易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回2025.4万元,位居当日股票ETF净流出排名52/1079
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2025-12-19 10:04:33
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数据显示,12月18日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回2025.4万元,位居当日股票ETF净流出排名52/1079。最新规模27.02亿元,前一日规模26.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.76%。

近5日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回4119.9万元,位居股票ETF净流出排名第68/1079。近10日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回4976.56万元,位居股票ETF净流出排名第134/1079。近20日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回9399.23万元,位居股票ETF净流出排名第128/1079。

易方达中证银行ETF(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证银行ETF(516310)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止12月18日,易方达中证银行ETF(516310)最新份额为19.78亿份,最新规模为27.02亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证银行ETF(516310)份额为9.76亿份,规模为11.86亿元。即该基金今年以来份额增加102.62%,规模增加127.88%。

流动性方面,截止12月18日,易方达中证银行ETF(516310)近20个交易日累计成交金额18.75亿元,日均成交金额9375.65万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额124.71亿元,日均成交金额5329.64万元。

易方达中证银行ETF(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.55%。

最新定期报告显示,易方达基金(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.25%739.84万2.99亿
601166兴业银行10.60%1120.14万2.22亿
601398工商银行8.22%2362.56万1.72亿
601288农业银行6.84%2151.86万1.44亿
601328交通银行5.76%1798.21万1.21亿
600919江苏银行4.73%989.59万9925.60万
600000浦发银行4.49%791.29万9416.35万
000001平安银行3.54%654.07万7417.15万
600016民生银行3.17%1673.42万6660.21万
601229上海银行2.86%670.27万6005.64万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251218
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251218
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF138.5810.40-0.79-9.91-57.62华宝基金
515290天弘中证银行ETF57.050.77-0.53-1.01-4.37天弘基金
516310易方达中证银行ETF27.020.94-0.20-0.41-1.15易方达基金
512700南方中证银行ETF15.811.590.160.25-0.06南方基金
515020华夏中证银行ETF9.730.57-0.05-0.22-3.89华夏基金
512820中证银行ETF9.011.19-0.02-0.23-1.54汇添富基金
159253博时中证银行ETF1.590.07-0.09-0.20博时基金
516210华安中证银行ETF1.510.09-0.0042-0.02-0.06华安基金
512730银行FUND1.260.100.0000-0.010.01鹏华基金

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