12月18日保健ETF(516790)遭净赎回152.07万元,位居当日股票ETF净流出排名219/1079
创始人
2025-12-19 09:59:15
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数据显示,12月18日,保健ETF(516790)遭净赎回152.07万元,位居当日股票ETF净流出排名219/1079。最新规模1.02亿元,前一日规模1.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.48%。

近5日,保健ETF(516790)遭净赎回526.29万元,位居股票ETF净流出排名第206/1079。近10日,保健ETF(516790)遭净赎回374.59万元,位居股票ETF净流出排名第423/1079。近20日,保健ETF(516790)遭净赎回143.4万元,位居股票ETF净流出排名第578/1079。

保健ETF(516790)成立于2021年8月12日,基金全称为华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为保健ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。保健ETF(516790)跟踪标的指数为医疗保健(H30178)。

规模方面,截止12月18日,保健ETF(516790)最新份额为1.75亿份,最新规模为1.02亿元。回顾2024年12月31日,保健ETF(516790)份额为2.44亿份,规模为1.38亿元。即该基金今年以来份额减少28.26%,规模减少25.89%。

流动性方面,截止12月18日,保健ETF(516790)近20个交易日累计成交金额3389.75万元,日均成交金额169.49万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额7.2亿元,日均成交金额307.77万元。

保健ETF(516790)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.23%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(516790)重仓股包括迈瑞医疗、联影医疗、爱尔眼科、新产业、爱美客、鱼跃医疗、乐普医疗、惠泰医疗、福瑞股份、英科医疗,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300760迈瑞医疗9.21%5.47万1343.92万
688271联影医疗8.44%8.12万1231.76万
300015爱尔眼科6.68%79.00万974.82万
300832新产业3.14%6.70万457.61万
300896爱美客3.06%2.46万446.25万
002223鱼跃医疗2.74%10.23万399.12万
300003乐普医疗2.68%22.36万391.75万
688617惠泰医疗2.60%1.20万379.47万
300049福瑞股份2.35%4.61万342.98万
300677英科医疗1.91%7.58万278.38万

跟踪医疗保健(H30178)的ETF包括建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891)、天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873)、保健ETF(516790)、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)、医服ETF(516610),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251218
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251218
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159891建信中证全指医疗保健设备与服务ETF1.210.050.010.020.09建信基金
159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF1.090.030.0000-0.010.01天弘基金
516790保健ETF1.020.02-0.02-0.05-0.01华泰柏瑞基金
159877南方中证全指医疗保健设备与服务ETF0.990.010.00000.010.04南方基金
516610医服ETF0.840.020.00000.010.03大成基金

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