利安科技(300784)使用3000万元闲置募集资金进行现金管理 系1.1亿元授权额度内操作
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”或“公司”）12月19日发布公告，披露公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于近期斥资3000万元认购了两笔保本浮动收益型结构性存款，以提高闲置资金使用效率。
本次现金管理具体情况
公司本次使用闲置募集资金购买的两笔理财产品均为中国银行股份有限公司奉化支行发行的人民币结构性存款，具体明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,470.00 | 2025年12月18日 | 2026年1月29日 | 0.59%或2.44% |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,530.00 | 2025年12月19日 | 2026年1月31日 | 0.60%或2.38% |
公告显示，公司与上述受托方中国银行奉化支行无关联关系，本次现金管理的额度及期限均在前期审批范围内。
现金管理授权背景
回溯公告，利安科技于2025年6月24日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超过1.1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可在上述额度及有效期内循环滚动使用。本次3000万元投资系该授权下的正常操作。
投资风险与控制措施
公司在公告中提示，尽管投资产品经过严格评估，但仍面临三方面风险：一是金融市场受宏观经济影响较大，可能面临市场波动风险；二是短期投资实际收益不可预期；三是存在相关工作人员的操作和监控风险。
为应对上述风险，公司已制定多项控制措施，包括：严格筛选安全性高、流动性好的投资对象；财务部实时跟踪理财产品投向及运作情况；内部审计部门进行日常监督与定期审计；监事会、独立董事有权进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；同时将及时履行信息披露义务。
对公司经营无不利影响
公司强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响募投项目资金正常周转及生产经营开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
前十二月闲置募集资金使用情况
截至本公告日，公司前十二个月内（不含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
协定存款情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 中国银行人民币单位协定存款合同 | 保本浮动收益 | 50万元以下执行活期存款利率，50万以上执行协定存款利率 | 2024年8月6日 | 2025年6月25日 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加35BP | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波奉化支行 | 招商银行单位协定存款合同 | 保本浮动收益 | 50万元以下执行活期存款利率，50万以上执行协定存款利率 | 2024年8月6日 | 2025年6月24日 | 人民银行公布的协定存款基准利率减10基本点（BPs） | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 中国银行人民币单位协定存款合同 | 保本浮动收益 | 50万元以下执行活期存款利率，50万以上执行协定存款利率 | 2024年10月9日 | 2025年6月24日 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加35BP | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 中国银行人民币单位协定存款合同 | 保本浮动收益型 | 50万元以下执行活期存款利率，50万以上执行协定存款利率 | 2025年7月17日 | 2026年6月20日 | 中国银行挂牌公告的人民币协定存款利率加25BP | 否 |
理财产品情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本保最低收益型 | 5,980 | 2024年10月11日 | 2025年1月11日 | 1.1%或2.3% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,513.9 | 2024年11月15日 | 2024年12月18日 | 0.85%或2.73% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波奉化支行 | 招商银行点金看涨两层30D结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,700 | 2024年11月18日 | 2024年12月18日 | 1.3%-2% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,156 | 2024年12月19日 | 2025年2月12日 | 0.84%或2.79% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,244 | 2024年12月19日 | 2025年2月14日 | 0.85%或2.73% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,967 | 2025年1月14日 | 2025年4月16日 | 0.85%或2.625% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,891 | 2025年1月14日 | 2025年4月14日 | 0.84%或2.69% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司宁波奉化支行 | 招商银行点金看涨两层31D结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,600 | 2025年1月17日 | 2025年2月17日 | 1.3%-1.95% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,401 | 2025年2月19日 | 2025年3月19日 | 0.84%或2.39% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,499 | 2025年2月19日 | 2025年3月21日 | 0.85%或2.333% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,401 | 2025年4月1日 | 2025年5月12日 | 0.84%或2.9% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,499 | 2025年4月1日 | 2025年5月14日 | 0.85%或2.83% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 大额存单 | 固定利率存款 | 4,700 | 2025年5月21日 | 2025年6月21日 | 0.90% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 大额存单 | 固定利率存款 | 4,800 | 2025年5月22日 | 2025年6月22日 | 0.90% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,591.30 | 2025年7月16日 | 2025年8月18日 | 0.59%或2.48% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,328.70 | 2025年7月16日 | 2025年8月20日 | 0.60%或2.42% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,450.00 | 2025年7月18日 | 2025年8月20日 | 0.60%或2.42% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,723.00 | 2025年9月5日 | 2025年10月17日 | 0.60%或2.38% | 是 |
| 宁波利安科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司奉化支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,577.00 | 2025年9月4日 | 2025年10月15日 | 0.59%或2.44% | 是 |
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