数据显示,12月16日,富国上海金ETF(518680)遭净赎回2221.25万元,位居当日商品ETF净流出排名7/17。最新规模56.91亿元,前一日规模57.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,富国上海金ETF(518680)遭净赎回2765.41万元,位居商品ETF净流出排名第6/17。近10日,富国上海金ETF(518680)获净申购562.36万元,位居商品ETF净流入排名第10/17。近20日,富国上海金ETF(518680)获净申购2.27亿元,位居商品ETF净流入排名第9/17。
富国上海金ETF(518680)成立于2020年7月6日,基金全称为富国上海金交易型开放式证券投资基金,基金简称为富国上海金ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国上海金ETF(518680)跟踪标的指数为上海金(AU0011)。
规模方面,截止12月16日,富国上海金ETF(518680)最新份额为5.9亿份,最新规模为56.91亿元。回顾2024年12月31日,富国上海金ETF(518680)份额为1.31亿份,规模为7.74亿元。即该基金今年以来份额增加350.27%,规模增加635.61%。
流动性方面,截止12月16日,富国上海金ETF(518680)近20个交易日累计成交金额43.63亿元,日均成交金额2.18亿元;今年以来,232个交易日,累计成交金额348.28亿元,日均成交金额1.5亿元。
富国上海金ETF(518680)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2020年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益130.70%。
跟踪上海金(AU0011)的ETF包括富国上海金ETF(518680)、广发上海金ETF(518600)、建信上海金ETF(518860)、中银黄金(518890)、天弘上海金ETF(159830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251216 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251216 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 56.91 | 2.26 | -0.22 | -0.28 | 3.35 | 富国基金 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 45.53 | 1.91 | 2.73 | 2.81 | 7.14 | 广发基金 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 34.90 | 0.53 | -0.06 | 0.19 | 1.80 | 建信基金 |
| 518890 | 中银黄金 | 28.82 | 0.30 | -0.03 | -0.0004 | 0.74 | 中银基金 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 23.91 | 0.51 | -0.09 | 0.18 | 1.61 | 天弘基金 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 14.03 | 0.38 | -0.25 | -0.31 | 0.53 | 嘉实基金 |
| 159834 | 南方上海金ETF | 13.45 | 1.18 | -0.07 | -0.14 | 0.64 | 南方基金 |
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