中银中证A500指数增强型证券投资基金(简称:中银中证A500指数增强C,代码023669)公布12月16日最新净值,下跌1.21%。
中银中证A500指数增强C成立于2025年5月7日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益15.60%,近一月收益-1.66%。
基金经理为赵志华。赵志华自2025年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.15% | 500 | 72.2万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.31% | 400 | 53万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.25% | 17500 | 51.52万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.10% | 1200 | 48.24万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.07% | 8600 | 47.39万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.81% | 6400 | 41.4万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.53% | 8700 | 35.16万 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.48% | 2100 | 34.02万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.47% | 4720 | 33.77万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.47% | 11300 | 33.79万 |