王府井集团股份有限公司（证券代码：600859，以下简称“王府井”）于12月16日发布公告，披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公告显示，公司合计斥资8.5亿元购买结构性存款及大额存单产品，旨在在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，提高资金使用效率，实现现金资产的保值增值。

闲置募集资金“活起来”：8.5亿元投向低风险现金管理产品

王府井在公告中表示，本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。据了解，该募集资金源于公司2021年非公开发行股份事宜，经中国证监会核准，公司于2021年12月成功募集资金净额37.17亿元，主要用于补充流动资金、门店数字化转型、门店优化改造等项目。截至2025年半年度，部分募投项目仍处于推进阶段，如门店数字化转型与信息系统改造升级项目累计投入进度39.61%，门店优化改造项目投入进度仅5.44%，导致部分募集资金暂时闲置。

为提高闲置资金效益，公司本次使用5.9亿元购买结构性存款产品，2.6亿元购买大额存单产品，合计8.5亿元。具体产品明细如下：

公告指出，上述产品均为安全性高、流动性好的保本型产品，受托方包括华夏银行股份有限公司北京光华支行、中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行及北京银行股份有限公司北洼路支行。

近一年现金管理累计收益超2250万元 单日最高投入占净利润401%

王府井同时披露了最近12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况。数据显示，公司累计通过七天通知存款、结构性存款、大额存单及定期存款等方式进行现金管理，累计实现收益2250.21万元。截至目前，尚未收回的本金金额为8.5亿元，与本次投资金额一致。

具体来看，最近12个月内，结构性存款累计投入39.2亿元，收回33.3亿元，未收回5.9亿元，收益1919.91万元；普通大额存单累计投入6.8亿元，收回4.2亿元，未收回2.6亿元，收益156.10万元。期间单日最高投入金额达10.3亿元，占最近一年净资产的5.08%，占最近一年净利润的401.29%。

风险提示与合规性：保本型产品仍受市场波动影响

尽管本次购买的为保本型产品，王府井仍提示风险称，金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响，敬请投资者注意防范风险。

公告同时强调，本次现金管理事项已通过公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司将严格跟踪产品投向及进展，及时采取保全措施控制风险，并由独立董事及审计委员会进行监督检查。

对公司影响：资产负债率49.37% 不影响主营业务及现金流

截至2025年9月30日，王府井资产总额399.32亿元，负债总额197.16亿元，资产负债率49.37%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司表示，在确保不影响募投项目实施的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加存储收益，符合公司及全体股东利益，不会对主营业务、财务状况及现金流造成重大影响。

本次现金管理的实施，是王府井在保障募投项目推进的基础上，优化资金配置的重要举措，有助于进一步提升公司整体资金效益。

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