军信股份（301109）赎回2.47亿元闲置资金理财 续投2亿元保本型产品提升收益
湖南军信环保股份有限公司（简称“军信股份”，301109）12月15日发布公告称，公司及子公司近期完成多笔闲置自有资金现金管理产品的到期赎回，累计收回本金2.47亿元，实现投资收益25.86万元。同时，公司计划使用2亿元自有资金继续购买保本型理财产品，以提高资金使用效率。
到期赎回情况：5笔产品实现收益25.86万元
公告显示，此次到期赎回涉及公司及控股子公司浦湘生物能源股份有限公司（简称“浦湘生物”）购买的5笔保本型理财产品，全部为结构性存款或大额存单产品，合作机构包括兴业银行、中国银行及农业银行。
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 产品收益率 | 收益金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/11/06 | 2025/12/12 | 自有资金 | 1.59% | 47,046.57 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/11/10 | 2025/12/12 | 自有资金 | 1.65% | 57,863.01 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/11/10 | 2025/12/12 | 自有资金 | 1.65% | 43,397.26 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2025年第13期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 11,000 | 2025/11/12 | 2025/12/12 | 自有资金 | 0.90% | 82,500.00 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2025年第13期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 3,700 | 2025/11/12 | 2025/12/12 | 自有资金 | 0.90% | 27,750.00 |
新一轮现金管理：2亿元投向保本型产品
在完成赎回的同时，公司同步启动新一轮现金管理。公告显示，公司已与三家银行签署协议，合计投入2亿元自有资金购买保本型产品，包括结构性存款和大额存单，期限3个月左右，预期年化收益率最高达1.75%。
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南军信环保股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/12/12 | 2026/03/20 | 1.00%/1.70% | 自有资金 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/12/15 | 2026/03/17 | 0.55%/1.75% | 自有资金 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2025年第14期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 11,000 | 2025/12/12 | 2026/03/12 | 0.90% | 自有资金 |
风险控制与经营影响
公告强调，此次现金管理严格遵循安全性优先原则，选择信誉良好的国有及股份制银行合作，产品均为保本型，且公司已建立包括台账管理、审计监督、风险预警在内的多重管控机制。公司表示，本次操作在确保日常经营资金需求和安全的前提下进行，不会影响主营业务开展，通过适度现金管理可提升闲置资金收益，为股东创造更多回报。
据了解，军信股份2025年4月董事会已授权公司及子公司使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，额度自审议通过之日起12个月内循环使用。截至公告披露日，公司及子公司未到期现金管理余额未超授权额度。
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