中远海能拟以1.72亿元募集资金置换预先投入自筹资金 置换时间符合监管要求
中远海运能源运输股份有限公司（证券代码：600026，证券简称：中远海能）12月12日发布公告称，公司拟使用募集资金合计1.72亿元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定。
募集资金基本情况
公告显示，经中国证监会《关于同意中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1703号）同意，中远海能于2025年度向特定对象发行A股股票6.94亿股，发行价格11.52元/股，募集资金总额79.9999999488亿元，扣除发行费用（不含增值税）2048.97万元后，实际募集资金净额为79.7951亿元。上述募集资金已于2025年10月10日全部到账，并已开立募集资金专用账户实施专项存储。
募集资金投资项目概况
根据募集说明书，本次募集资金净额将投向三大造船项目，具体如下：
| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 投资建造6艘VLCC | 574800.00 | 459840.00 |
| 2 | 投资建造2艘LNG运输船 | 343341.86 | 274673.49 |
| 3 | 投资建造3艘阿芙拉型原油轮 | 173700.00 | 63437.54 |
| 合计 | 1091841.86 | 797951.03 |
注：2艘LNG运输船船价为47760万美元，按2025年1月17日汇率中间价1美元=7.1889元人民币折算为343341.86万元；投资总额指合同船价。
自筹资金预先投入及置换安排
募投项目预先投入情况
截至2025年10月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为1.697亿元，拟全额以募集资金置换，具体如下：
| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额（万元） | 已用自筹资金预先投入金额（万元） | 本次拟置换金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投资建造6艘VLCC | 459840.00 | ||
| 2 | 投资建造2艘LNG运输船 | 274673.49 | 16969.61 | 16969.61 |
| 3 | 投资建造3艘阿芙拉型原油轮 | 63437.54 | ||
| 合计 | 797951.03 | 16969.61 | 16969.61 |
注：本次投入为1艘LNG运输船船价的10%，实际支付2388万美元，按2025年9月10日汇率中间价1美元=7.1062元人民币折算为1.697亿元。
发行费用预先支付及置换情况
同期，公司已用自筹资金支付发行费用（不含增值税）358.03万元，扣减已从募集资金账户支付的增值税进项税额83.88万元后，拟以募集资金置换274.14万元，具体明细如下：
| 序号 | 项目 | 发行费用金额（不含增值税，元） | 自筹资金预先支付金额（不含增值税，元） | 减：已从募集资金扣除的增值税（元） | 本次拟置换金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费 | 14339622.64 | 849056.61 | 809433.96 | 39622.65 |
| 2 | 律师费用 | 1683424.28 | 1258895.98 | 1258895.98 | |
| 3 | 会计师费用 | 658490.57 | 375471.70 | 375471.70 | |
| 4 | 发行登记费 | 490041.92 | 29402.52 | -29402.52 | |
| 5 | 制作服务费 | 1323258.58 | 1096843.48 | 1096843.48 | |
| 6 | 印花税 | 1994877.57 | |||
| 合计 | 20489715.56 | 3580267.77 | 838836.48 | 2741431.29 |
审议程序及合规性说明
公司于2025年12月12日召开二〇二五年第十六次董事会会议，审议通过了上述置换事项，同意合计置换募集资金17243.75万元（即1.72亿元），该议案无需提交股东大会审议。
公告强调，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构核查后认为，本次置换履行了必要审批程序，不影响募投项目正常实施，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。
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