正海磁材(300224)披露闲置募集资金现金管理进展：注销专用账户 未到期余额1.9亿元
烟台正海磁性材料股份有限公司（证券简称：正海磁材，证券代码：300224）12月12日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展，包括注销到期募集资金现金管理专用结算账户及近十二个月现金管理情况。截至公告披露日，公司未到期闲置募集资金现金管理余额为1.9亿元，未超过董事会批准的4亿元额度上限。
董事会此前授权4亿元额度 资金可滚动使用
公告显示，正海磁材于2024年12月18日召开五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司在确保不影响募集资金投资项目款项支付及资金安全的前提下，可使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等。该授权使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度和期限内滚动使用。
注销部分到期募集资金现金管理专用账户
公告披露，近日公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户。具体注销账户信息如下：
| 开户行名称 | 户名 | 账号 | 账户状态 |
|---|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 南通正海磁材有限公司 | 50380181000391835 | 已注销 |
近十二个月现金管理情况：多笔结构性存款已赎回 两笔仍在存续期
公告同时披露了公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。期间公司通过江苏银行股份有限公司如皋支行购买多笔保本浮动收益型结构性存款，多数产品已到期赎回，目前尚有两笔未到期。具体明细如下：
| 签约对象 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期/实际年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2024年第42期2个月B款 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2024-10-22 | 2024-12-22 | 1.67% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2024年第42期3个月A款 | 35,000 | 保本浮动收益型 | 2024-10-23 | 2025-01-23 | 1.77% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第4期2个月A款 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-01-24 | 2025-03-24 | 1.82% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第4期3个月S款 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 2025-01-24 | 2025-04-24 | 1.69% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第17期1个月V款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 1.88% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第17期2个月B款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-06-29 | 1.87% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第18期3个月D款 | 20,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-07-29 | 1.93% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第31期1个月M款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 1.59% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第31期2个月B款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-10-06 | 1.62% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第32期3个月F款 | 20,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1.66% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期1个月P款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 1.93% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期2个月C款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2026-01-11 | 0.90%-2.01% | 否 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期3个月Y款 | 18,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2026-02-11 | 1%-2% | 否 |
未到期余额1.9亿元 未超授权额度
正海磁材在公告中强调，截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为1.9亿元，未超过董事会审议批准的4亿元额度。公司表示，上述现金管理行为严格遵循安全性高、流动性好的原则，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。