12月12日,招商中证A500ETF(560610)收盘涨0.35%,成交额2.30亿元。
A500指数ETF(560610)成立于2024年9月26日,基金全称为招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500指数ETF(560610)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止12月11日,A500指数ETF(560610)最新份额为48.35亿份,最新规模为55.01亿元。回顾2024年12月31日,A500指数ETF(560610)份额为144.77亿份,规模为137.86亿元。即该基金今年以来份额减少66.60%,规模减少60.10%。
流动性方面,截止12月12日,A500指数ETF(560610)近20个交易日累计成交金额47.33亿元,日均成交金额2.37亿元;今年以来,230个交易日,累计成交金额1439.84亿元,日均成交金额6.26亿元。
A500指数ETF(560610)现任基金经理为刘重杰、许荣漫。刘重杰自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.60%;许荣漫自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.67%。
最新定期报告显示,A500指数ETF(560610)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、新易盛、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.75% | 57.04万 | 2.29亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.30% | 13.94万 | 2.01亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | 234.77万 | 1.29亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.78% | 269.84万 | 1.09亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.72% | 357.41万 | 1.05亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.27% | 19.18万 | 7742.58万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.27% | 106.75万 | 7756.45万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.27% | 21.25万 | 7771.88万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.22% | 275.08万 | 7460.06万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.19% | 265.96万 | 7247.41万 |
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