数据显示,12月11日,红利TK(560150)获净申购114.67万元,位居当日股票ETF净流入排名195/1073。最新规模8.48亿元,前一日规模8.51亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,红利TK(560150)获净申购347.11万元,位居股票ETF净流入排名第189/1073。近10日,红利TK(560150)遭净赎回1777.76万元,位居股票ETF净流出排名第305/1073。近20日,红利TK(560150)遭净赎回1658.04万元,位居股票ETF净流出排名第319/1073。
红利TK(560150)成立于2024年3月15日,基金全称为泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为红利TK。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.10%。红利TK(560150)跟踪标的指数为红利低波(H30269)。
规模方面,截止12月11日,红利TK(560150)最新份额为7.41亿份,最新规模为8.48亿元。回顾2024年12月31日,红利TK(560150)份额为5.34亿份,规模为6亿元。即该基金今年以来份额增加38.74%,规模增加41.43%。
流动性方面,截止12月11日,红利TK(560150)近20个交易日累计成交金额2.79亿元,日均成交金额1396.69万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额34.28亿元,日均成交金额1496.85万元。
红利TK(560150)现任基金经理为魏军。魏军自2024年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.10%。
最新定期报告显示,泰康基金(560150)重仓股包括中粮糖业、南钢股份、成都银行、南京银行、大秦铁路、兴业银行、农业银行、建设银行、亚太科技、中信银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.40% | 179.88万 | 2869.09万 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.79% | 448.15万 | 2352.79万 |
| 601838 | 成都银行 | 2.78% | 135.76万 | 2341.89万 |
| 601009 | 南京银行 | 2.67% | 206.41万 | 2256.06万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.63% | 377.06万 | 2220.88万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.61% | 111.12万 | 2205.73万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.59% | 327.22万 | 2182.56万 |
| 601939 | 建设银行 | 2.53% | 248.07万 | 2135.88万 |
| 002540 | 亚太科技 | 2.53% | 334.12万 | 2135.03万 |
| 601998 | 中信银行 | 2.48% | 290.31万 | 2090.23万 |
跟踪红利低波(H30269)的ETF包括红利低波(512890)、易方达中证红利低波动ETF(563020)、红利TK(560150)、华夏中证红利低波动ETF(159547)、富国中证红利低波动ETF(159525)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512890 | 红利低波 | 250.20 | 7.02 | 1.62 | 1.09 | 0.90 | 华泰柏瑞基金 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 39.05 | 0.88 | 0.52 | 2.45 | 4.16 | 易方达基金 |
| 560150 | 红利TK | 8.48 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | -0.18 | 泰康基金 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 7.64 | 0.57 | 0.09 | 0.98 | 3.00 | 华夏基金 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 3.44 | 0.19 | 0.03 | 0.10 | 0.25 | 富国基金 |
| 563690 | 红利低波ETF永赢 | 0.72 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | 永赢基金 |
| 560890 | 新华中证红利低波动ETF | 0.20 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 新华基金 |
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