数据显示,12月10日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回285.01万元,位居当日股票ETF净流出排名287/1073。最新规模5953.52万元,前一日规模6257.14万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.56%。
近5日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回285.01万元,位居股票ETF净流出排名第450/1073。近10日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回285.01万元,位居股票ETF净流出排名第533/1073。近20日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回379.72万元,位居股票ETF净流出排名第502/1073。
万家上证50ETF(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家上证50ETF(510680)跟踪标的指数为上证50(000016)。
规模方面,截止12月10日,万家上证50ETF(510680)最新份额为1872.47万份,最新规模为5953.52万元。回顾2024年12月31日,万家上证50ETF(510680)份额为7272.47万份,规模为2.02亿元。即该基金今年以来份额减少74.25%,规模减少70.57%。
流动性方面,截止12月10日,万家上证50ETF(510680)近20个交易日累计成交金额6611.15万元,日均成交金额330.56万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额26.52亿元,日均成交金额1163.24万元。
万家上证50ETF(510680)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.29%。
最新定期报告显示,万家基金(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、寒武纪、中信证券、药明康德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.71% | 6424.00 | 927.62万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.39% | 11.08万 | 610.62万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.38% | 12.73万 | 514.42万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.22% | 16.95万 | 499.01万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.59% | 12.58万 | 342.81万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.55% | 17.10万 | 339.44万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.43% | 4.58万 | 327.94万 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.19% | 2300.00 | 304.75万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.14% | 10.05万 | 300.45万 |
| 603259 | 药明康德 | 3.01% | 2.57万 | 287.82万 |
跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 1789.62 | 18.45 | -8.55 | -2.44 | -7.70 | 华夏基金 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 44.79 | 3.26 | -0.32 | 1.96 | 2.13 | 易方达基金 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 15.68 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 天弘基金 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 5.27 | 0.06 | -0.03 | 0.0002 | 0.11 | 博时基金 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 3.45 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.17 | 建信基金 |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 1.91 | 0.14 | -0.04 | -0.06 | -0.17 | 工银瑞信基金 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.76 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | 0.01 | 东财基金 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 1.61 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华安基金 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 0.85 | 0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.12 | 广发基金 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 0.60 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 万家基金 |
| 510600 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 0.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 申万菱信基金 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.32 | 0.04 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 易方达基金 |
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