数据显示,12月10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回1033.3万元,位居当日股票ETF净流出排名150/1073。最新规模4.42亿元,前一日规模4.51亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.29%。
近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回4533.19万元,位居股票ETF净流出排名第148/1073。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回3954.79万元,位居股票ETF净流出排名第200/1073。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购2894.93万元,位居股票ETF净流入排名第162/1073。
富国中证全指证券公司ETF(515850)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额4533.19万元。
富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止12月10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为2.97亿份,最新规模为4.42亿元。回顾2024年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为1.37亿份,规模为1.96亿元。即该基金今年以来份额增加116.54%,规模增加125.83%。
流动性方面,截止12月10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额6.92亿元,日均成交金额3461.71万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额71.58亿元,日均成交金额3139.58万元。
富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.97%。
最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 15.99% | 268.65万 | 7285.83万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.61% | 207.40万 | 6201.32万 |
| 601211 | 国泰海通 | 9.94% | 239.84万 | 4525.78万 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.95% | 103.52万 | 2253.53万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.07% | 62.80万 | 1399.18万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.94% | 78.35万 | 1340.55万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.79% | 110.90万 | 1268.68万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.25% | 192.05万 | 1023.63万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.10% | 146.27万 | 956.59万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.96% | 24.21万 | 893.11万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 572.21 | 23.58 | 0.82 | -32.58 | -29.87 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 399.11 | 11.13 | -0.55 | -9.50 | 16.84 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 103.15 | 3.48 | -0.33 | -6.10 | 2.17 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 84.09 | 3.89 | 2.82 | 2.36 | 5.91 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 76.80 | 0.55 | -1.02 | -1.49 | -0.95 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 35.39 | 1.42 | 0.08 | -2.05 | -0.38 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 22.63 | 0.68 | 0.10 | 0.24 | 0.92 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.83 | 0.52 | -0.02 | -0.58 | -1.30 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.37 | 0.34 | 0.19 | 6.21 | 6.21 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.72 | 0.10 | 0.0000 | -0.28 | -0.62 | 嘉实基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 4.42 | 0.33 | -0.10 | -0.45 | 0.29 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.83 | 0.09 | 0.0000 | -0.06 | -0.05 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.15 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | 0.11 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.49 | 0.09 | 0.0000 | -0.13 | -0.01 | 国联安基金 |
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